公告日期：2011-10-13

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2010年杭州市交通投资集团有限公司

公司债券付息公告

由杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2010

年10月19日发行的2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券

（以下简称“本期债券”）将于2011年10月19日开始支付自2010

年10月19日至2011年10月18日期间（以下简称“本年度”）的利

息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有

关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、发行人：杭州市交通投资集团有限公司。

2、债券名称：2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：简称“09杭城投”，代码：122866。

4、发行总额：12 亿元人民币。

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2010]2476号文件批准公开发行。

6、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，第5 年

末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存

续期内前 5 年票面年利率为5.12%，在债券存续期内前 5 年固定不变；

在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至100

个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率

加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按

年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

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8、计息期限：自2010年10月19日起至2020年10月18日止，

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2010年10

月19日起至2015年10月18日。

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

10、付息日：2011年至2020年每年的10月19日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工

作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2011年

至2015年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第１个工作日）。

11、兑付日：2020年10月19日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售

部分债券兑付日为2015年10月19日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第１个工作日）。

12、债券担保：本期债券由杭州市城市建设投资集团有限公司提

供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。

14、上市时间和地点：本期债券于2010年12月31日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2010年10月19日至2011年10月 18 日，

逾期部分不另计利息。

2、利率：本期债券为固定利率，票面年利率为 5.12%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2011 年10月

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18 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的

债券余额享有本年度利息。

4、付息时间：2011年10月19日。

三、付息办法

1、本期债券在上海证券交易所上市部分：

持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。

2、本期债券在银行间市场上市部分：

持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中央国债登记结算有

限责任公司直接划入该持有人指定的银行账户。

若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中央国

债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行人

和债券托管人不承担延付利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其

获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人

已在本期债券的募集说明书、发行公告中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的

税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣

代缴……
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