公告日期：2014-10-13

1





2010年杭州市交通投资集团有限公司

公司债券2014年付息公告



由杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2010

年10月19日发行的2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券

（以下简称“本期债券”）将于2014年10月20日开始支付2013年

10月19日至2014年10月18日期间的利息，为保证付息工作的顺

利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：10杭交投（代码：122866）。

3、发行人：杭州市交通投资集团有限公司。

4、发行规模和期限：12亿元人民币，10年期。

5、债券利率：本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者

回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.12%，在本期

债券存续期内前5年固定不变。

在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面

利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5

年票面年利率5.12%加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变，本

期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售

给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2010]2476号文批准公开发行。

2

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、计息期限：自2010年10月19日起至2020年10月18日止，若投

资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2010年10月19

日起至2015年10月18日。

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

10、付息日：2011年至2020年每年的10月19日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作

日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2011年至

2015年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第１个工作日）。

11、兑付日：2020年10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分

债券兑付日为2015年10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第１个工作日）。

12、债券担保：本期债券由杭州市城市建设投资集团有限公司提

供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2014

年6月10日出具的《跟踪评级报告》，本期债券信用等级为AAA级，发

行人主体长期信用等级为AA+级。

14、上市时间及地点：本期债券于2010年10月29日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2013年10月19日至2014年10月18

日。

2、本期债券本计息年度票面年利率：5.12%。

3

3、债权登记日：2014年10月17日。截止该日下午收市后，本

期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享

有本年度利息。

4、付息时间：2014年10月20日。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人

资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央

国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时

通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人

及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系

统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证

券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

款的划付比照上述第1点的流程。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。