公告日期：2015-04-09

丹阳投资集团有限公司

2014 年年度报告

重要提示

本公司执行董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。

一、公司概况

1、名称：丹阳投资集团有限公司

2、住所：丹阳市开发区兰陵路 88 号

3、法定代表人：张华龙

4、注册资本： 20,000 万元人民币

5、公司类型：有限公司（法人独资）内资

6、经营范围：许可经营项目:国有土地资产投资开发（市政府委

托），对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备

土地并进行前期开发和整理。

一般经营项目:资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项

目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，

物业管理，信息咨询。

7、公司信息披露事务人：朱勇文

联系地址：丹阳市开发区兰陵路 88 号

联系电话： 0511-86883161

传真： 0511-86881396

邮政编码： 212300

8、信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

截至 2014 年底，公司资产总计 6,168,534.69 万元，负债合计

2,503,252.86 万元，所有者权益合计 3,499,747.36 万元，资产负债率

40.58%。 2014 年公司实现主营业务收入 297,517.56 万元，利润总额

71,764.61 万元，净利润 65,521.91 万元。

二、公司经审计的年度财务报告

本公司 2012~2014 年三年连审的财务报告已经中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的《审计报

告》（中兴华审字〔 2015〕 JS2000011 号）。经审计的 2012~2014 年三

年连审的财务报告详见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

证券名称 发行期

限 （年）

债券

评级

票面利率

(%)

担保人 发行日期 发行规

模 （亿）

14 丹投 MTN001 5 AA 5.94 / 2014-10-20 9

14 丹阳投资 PPN001 3 7.30 / 2014-09-29 10

13 丹投债 02 6 AA+ 6.81 江苏省信用再担

保有限公司 2013-10-23 8

13 丹投债 01 7 AA+ 6.90 重庆市三峡担保

集团有限公司 2013-10-23 8

12 丹投债 7 AA+ 8.10 中国投融资担保

有限公司 2012-03-06 15

09 丹阳城投债 7 AA 6.30 大亚科技集团有

限公司 2009-06-03 6

以上为公司存续期债券，均已按时还本付息。

四、银行贷款本息有无逾期

根据中国人民银行征信中心出具的企业信用报告， 本公司银行贷

款本息不存在逾期情况。

五、存续期企业债券未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况

说明

尽本公司所知，本公司已发行的“09 丹阳城投债”、 “12 丹投债”、

“13 丹投债 01”、 “13 丹投债 02”未来不存在按期兑付兑息风险。

六、存续期企业债券跟踪评级情况说明

（一）根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下简称“上

海新世纪”） 2014 年 6 月 30 日出具的《 2009 年丹阳投资集团有限公

司公司债券跟踪评级报告》，决定将公司主体信用等级保持为 AA，

评级展望为稳定，同时维持“09 丹投债”AA 的债项信用级别。

（二）根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚

信”）2014 年 6 月 27 日出具的 《信用等级通知书》 （信评委函字 〔 2014〕

跟踪 303 号），经中诚信国际信用评级委员会审定，维持我公司 AA

的主体信用等级和“12 丹投债”AA+的债项信用等级，评级展望为稳

定。

（三）根据中诚信 2014 年 6 月 27 日出具的《信用等级通知书》

（信评委函字〔 2014〕 303 号），经中诚信国际信用评级委员会最后

审定，我公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定， “13 丹投债 01”

的信用等级为 AA+， “13 丹投债 02”的信用等级为 AA+。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债

券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不

存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、 仲裁或行政程

序。

八、存续期企业债券变动情况

截至本公告公布之日，本公司已发行的“09 丹阳城投债”、 “12 丹

投债”、 “13 ……
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