公告日期：2019-04-04

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2012 年第四期中国石油天然气集团公司

企业债券（品种一） 2019 年付息公告

由中国石油天然气集团有限公司（原中国石油天然气集团公

司， 以下简称“本公司”） 于 2012 年 4 月 12 日发行的 2012 年第

四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种一） （以下简称“本

期债券”）将于 2019 年 4 月 12 日开始支付自 2018 年 4 月 12 日

至 2019 年 4 月 11 日期间（以下简称“本年度”）的利息。 为保

证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有

关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1. 债券名称： 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业

债券（品种一）

2. 证券简称及代码： 12 石油 06（代码： 122659）

3. 发行人： 中国石油天然气集团有限公司（原中国石油天

然气集团公司）

4. 发行总额：人民币 100 亿元

5. 债券期限： 10 年期（附第五年末发行人上调利率选择权

和投资者回售选择权）

6. 债券发行批准机关及文号： 发改财金[2011]2064 号文件

批准发行

7. 债券形式：实名制记账式

8. 债券利率： 本期债券票面利率为 4.50%，在该品种债券存

续期内固定不变

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9. 计息期限： 计息期限为自 2012 年 4 月 12 日至 2022 年 4

月 11 日止，如果投资者行使本期债券的回售选择权，则其回售

部分债券的计息期限为自 2012 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 11 日

止

10. 付息日： 2013 年至 2022 年每年的 4 月 12 日，如果投资

者行使本期债券的回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2013 年至 2017 年每年的 4 月 12 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定,本

期债券的债券信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为

AAA

12. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 6 月 12 日在上海

证券交易所上市交易

二、 本期债券本年度付息情况

1. 本年度计息期限： 2018 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11

日，逾期部分不另计利息。

2.利率： 本计息周期债券票面利率（计息年利率）为 4.50%。

3.债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度

的债权登记日为 2019 年 4 月 11 日。截至上述债券登记日下午收

市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度

利息。

4.付息时间： 2019 年 4 月 12 日。

三、 付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息

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办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金

由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银

行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺

延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇

划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人

资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司

而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公

司不承担由此产生的任何损失。

（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记

日的投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金

账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的

资金账户中。

2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资

者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，

则利息款的划付比照上述第 1 点的流程。

B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请

按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示

本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示

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经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）

正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登

记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份

证复印件；

（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他

变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公

章，咨询该二级托管人。

四、关于本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。