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公告日期：2018-06-26
中国石油集团 2018 年度跟踪评级报告
基本经营
（一）主体概况与公司治理
中国石油集团成立于 1998 年 7 月，是在原中国石油天然气总公
司的基础上重组并由国家出资设立的国有特大型石油石化企业集团。
公司于 1999 年 11 月独家发起设立中国石油天然气股份有限公司（以
下简称“中国石油”）， 2000 年，中国石油在纽约和香港两地证券
交易所上市（股票代码 0857.HK）， 2007 年完成在上海证券交易所 A
股上市（股票代码 601857）。 2018 年 1 月， 公司完成整体公司改制，
企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资） ”， 公司
名称更改为中国石油天然气集团有限公司。 截至 2018 年 3 月末，公
司实收资本 4,868.55 亿元人民币，国务院国有资产监督管理委员会
（以下简称“国务院国资委”）持有公司 100%的股权，是公司的实
际控制人。
公司坚持稳中求进的工作总基调，推进改革攻坚和创新发展，继
续推进内部改革和结构调整，强化创新驱动和提质增效，推进形象重
塑和安全环保，确保效益稳中向好，确保大局稳定和谐，认真贯彻实
施“十三五”发展规划，坚持稳定发展方针、大力推进“资源、市场、
国际化、创新”四大战略、实施六大举措、统筹四大业务，做优油气
两条价值链，推进世界一流综合性国际能源公司建设迈向新台阶，为
我国经济社会发展做出新的重大贡献。 油气行业发展一直得到政府的
高度重视和国家产业政策的支持。公司作为综合性能源公司，在中国
油气行业中占据主导地位；公司油气资源储备充足，为其业务持续发
展提供保证；公司油气产业链条完整，市场竞争能力极强；公司经营
规模很大，技术水平较高，法人治理结构健全。
（二）盈利模式
公司主要从事油气勘探开发、炼油化工、销售贸易、管道运输、
工程建设、金融服务等业务，是一家综合性国际能源公司，中国最大
的天然气生产商和供应商。 2016 年，世界 50 家石油公司综合排名中
位居第三，全球 500 强公司排名中位居第三，中国企业 500 强排名第
二； 2017 年， 公司在《 财富》 杂志全球 500 家大公司排名中位居第
中国石油集团 2018 年度跟踪评级报告
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四。预计未来 1～2 年，公司主营业务将保持稳定发展。
（三）股权链
2016 年 5 月，公司对济南柴油机股份有限公司实施重大资产重
组，用持有的中国石油集团资本有限责任公司 100%股权置换济南柴
油机股份有限公司全部资产， 2016 年 12 月获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）批复并完成重组， 2017 年 2 月济
南柴油机股份有限公司更名为中国石油集团资本股份有限公司（以下
简称“中油资本”）。 2016 年 6 月，公司对新疆独山子天利高新技
术股份有限公司（以下简称“天利高新”）实施重大资产重组，将工
程建设业务注入天利高新， 2016 年 12 月获得中国证监会批复并完成
重组， 2017 年 2 月天利高新更名为中国石油集团工程股份有限公司
（以下简称“中油工程”）。
截至 2017 年末，公司主要二级子公司包括中国石油、中国石油
天然气勘探开发公司、中油资本、中油工程和中国联合石油有限责任
公司。
（四）供应链
公司是石油天然气生产和经营的一体化综合性能源公司，在中国
石油天然气生产、加工和销售市场中继续占据主导地位，公司目前已
经形成产供销、上下游高度一体化的产业链条，各业务板块构成较为
稳定。
（五）信用链 1
截至 2018 年 3 月末，公司债务来源包括银行借款、发行债券等，
总有息债务为 5,822.84 亿元，占总负债比重 35.12%。 截至 2017 年 9
月末， 公司共获得银行授信 4,184.60 亿元，尚未使用银行授信额度
2,641.20 亿元。 截至本报告出具日，公司在债券市场公开发行的债
务融资工具到期本息均已按时兑付。
（六） 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况
本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：
1 公司未提供征信报告。
中国石油集团 2018 年度跟踪评级报告
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表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）
债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况
12中石油01/12 石油01 100 2012.01.11～
2019.01.11
西气东输二线
项目建设、补
充营运资金
已按募集资
金要求使用
12中石油02/12 石油02 100 2012.01.11～
2022.01.11
12中石油03/12 石油03 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
