公告日期：2015-06-25

主要财务指标：
项目 2014 年 2013 年 2012 年
总资产（万元） 2,404,915.97 1,516,427.97 1,222,593.45
归属于母公司的所有者权益合计（万
元） 1,600,500.42 1,290,198.65 1,009,177.89
资产负债率 30.83% 14.29% 17.46%
有息债务（万元） 672,000.00 200,000.00 201,200.00
流动比率 13.99 32.96 42.06
营业收入（万元） 64,241.00 53,855.00 34,722.00
营业利润（万元） 40,828.64 39,479.67 22,487.45
利润总额（万元） 40,827.46 39,478.71 22,478.60
综合毛利率 100.00% 100.00% 100.00%
总资产回报率 3.27% 3.94% 3.27%
EBITDA（万元） 64,165.28 53,963.76 33,445.26
EBITDA 利息保障倍数 2.75 3.74 3.07
经营活动净现金流净额（万元） -3,624.95 76,993.78 28,617.88
资料来源：公司审计报告，鹏元整理
3
一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况
经国家发展和改革委员会发改财金[2012]380 号文件批准， 公司于 2012 年 3 月 27 日发
行 20 亿元公司债券，票面利率 7.20%。
本期债券发行期限为 10 年期， 第 5 年末附公司上调票面利率选择权及投资者回售选择
权；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；在债券存续期第 6、 7、 8、
9 和 10 年末分次还本，分别偿还未回售部分债券的 20%。本期债券计息期限为 2012 年 3
月 27 日至 2022 年 3 月 26 日，付息日为本期债券存续期内的每年 3 月 27 日。截至 2015 年
5 月底，本期债券还本付息情况如下表所示：
表1 截至 2015 年 5 月底本期债券还本付息情况（单位：亿元）
兑付时间 本金兑付金额 利息兑付金额 期末本金余额
2013 年 3 月 27 日 0 1.44 20
2014 年 3 月 27 日 0 1.44 20
2015 年 3 月 27 日 0 1.44 20
资料来源：公司本期债券各年付息公告，鹏元整理
本期债券募集资金 20 亿元，其中 8 亿元用于新建贵阳至广州铁路项目、 8 亿元用于新
建长沙至昆明铁路客运专线项目、 4 亿元用于补充公司营运资金。截至 2015 年 5 月底，本
期债券募集资金已按计划用途使用完毕。
二、发行主体概况
2014 年公司确认大股东贵州省发展改革委员会缴付的投资款 283,241.00 万元，贵州省
发展改革委员会代表贵州省政府回购贵州赤天化集团有限责任公司持有的公司股权
11,800.00 万元，公司减资相应规模。截至 2014 年末公司账面实收资本增加至 1,406,016.47
万元，实收资本变动情况如下表所示：
表2 2014 年实收资本变动情况（单位：万元、 %）
投资者名称
年初余额
本年增加 本年
减少
年末余额
投资金额 所占
比例 投资金额 所占比例
贵州省发改委 882,775.47 77.81 283,241.00 0.00 1,166,016.47 82.93
4
中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责
任公司
50,000.00 4.41 0.00 0.00 50,000.00 3.56
贵州赤天化集团
有限责任公司 11,800.00 1.04 0.00 11,800.00 0.00 0.00
中电投贵州遵义
产业发展有限公 190,000.00 16.75 0.00 0.00 190,000.00 13.51
合计 1,134,575.47 100 283,241.00 11,800.00 1,406,016.47 100.00
资料来源：公司审计报告
跟踪期内，公司主营业务未发生变化，控股股东、实际控制人未发生变化。
跟踪期内公司新纳入合并范围的子公司 4 家，均为公司投资设立的企业，截至 2014
年底公司纳入合并范围的子公司共 5 家。
表3 2014 年新纳入合并范围的子公司情况（单位：万元）
序号 企业名称 实收资本 股权比例 合并方式
1 贵州铁路投资物产有限公司 5,000 100% 投资设立
2 贵州安六铁路有限责任公司 40,000 60% 投资设立
3 贵州铁建物资贸易有限公司 200 100% 投资设立
4 贵州铁建租赁有……
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