公告日期：2013-02-20

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2012 年北京金融街投资（集团）有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：12 金融街

证券代码：122514

上市时间：2013 年 2 月 21 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗留，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值

或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等

引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA 级，发

行人主体长期信用等级为 AAA 级。截至 2011 年末，发行人所有者权益合

计 288.41 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 149.20 亿元。

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2009-2011 年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 6.10 亿元、

10.39 亿元和 5.55 亿元， 归属于母公司所有者的年均净利润为 7.35 亿元，

超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。 发行人在上市前的财务指标仍符合

相关规定。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：北京金融街投资（集团）有限公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层

法定代表人：王功伟

注册资本：212,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理；承办展览展销活

动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织

文化艺术交流活动（不含演出）。

发行人是北京市西城区国有资产经营和投融资的实体，其主要职能是

对国有资产进行经营管理， 业务涵盖基础设施建设、金融保险、文化投资、

商业物业经营与管理、住宅地产等。

二、历史沿革

发行人成立于1996年，是经北京市西城区人民政府《关于成立北京金

融街建设集团的批复》（西政复[1996]7号）文件批准，由北京市西二环

危房改造办公室出资设立的全民所有制企业。发行人成立时的注册资金为

1,000万元。

1998年，根据北京市西城区计划经济委员会西计字［1998］24号《关

于金融街集团作为出资人等问题的批复》 确认， 发行人进行了第一次增资，

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新增注册资金包括西城区财政新投入资金及白塔寺投资主体划转资产共

计人民币4,805万元。本次增资完成后，发行人的注册资金变更为人民币

5,805万元。

1999年，根据北京市西城区城市建设管理委员会西建字[1999]42号

《关于增加北京金融街建设集团资产的批复》及发行人《企业国有资产变

动产权登记表》，发行人进行了第二次增资，北京华融综合投资公司及北

京市西城城建开发集团共计10,394万元国有资产被划拨给发行人。本次增

资完成后，发行人的注册资金由5,805万元增加至16,199万元。

2010年7月， 根据北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 （以

下简称“西城区国资委”）《关于调整北京金融街建设集团权属关系的通

知》（西国资发[2009]39号）文件的批示，北京市西二环危房改造办公室

所持发行人的股权全部无偿划转至西城区国资委。至此，发行人的股东由

北京市西二环危房改造办公室变更为西城区国资委。

2010年12月，根据西城区国资委下发的《关于将北京金融街建设集团

改制为国有独资公司的请示的批复》（西国资复[2010]29号），发行人以

2010年7月31日为基准日整体改制为有限责任公司（国有独资），并将未

分配利润中的1,748,863,725.59元和盈余公积中的189,146,274.41元转

增实收资本，转增后发行人的实收资本为21亿元，注册资本也相应地由

16,199万元增至21亿元，并更名为北京金融街投资（集团）有限公司。

2011年6月，根据西城区国资委《关于批复2010年度国有资本经营预

算项目的通知》（西国资发[2010]031号）文件的批准，西城区国资委以

货币资金方式增加发行人的国家资本金1,000万元，增资后发行人注册资

本也相应地由21亿元增至21.1亿元。

2011 年 11 月，根据西城区国资委《关于批复 2011 年度国有资本经营

预算项目的通知》（西国资发[2011]130 号）文件的批准，西城区国资委

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以货币资金方式增加发行人的国家资本金 1,000 万元，增资后发行人注册

资本也相应地由 21.1 亿元增至 21.2 亿元。

三、股东情况

西城区国资委是发行人的唯一出资人， 出资比例占公司注册资本的

100%。
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