公告日期：2016-09-19

债券代码：122503 债券简称：PR并龙城

太原市龙城发展投资有限公司

关于2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券

分期偿还本金公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《债券募集说明书》，2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券

（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、

7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。太原市龙

城发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年9月26日兑付本期债

券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券。

2、债券简称：PR并龙城。

3、债券代码：122503。

4、发行人：太原市龙城发展投资有限公司。

5、发行规模：20亿。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利

率为6.50%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第

3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。

7、票面利率：6.50%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2012年9月25日至2019年9月24

日。

9、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的9月25日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的9月25日（遇

法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016年9月23日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年9月25日、2016年9月25日和2017年9月25日、

2018年9月25日、2019年9月25日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例）

=100元×（1-20%-20%）

=60元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（以下无正文）


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