公告日期：2015-09-10

债券代码： 122503 债券简称： 12 并龙城

太原市龙城发展投资有限公司

关于“12 并龙城”分期偿还本金的公告

根据《 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券募集说明

书》， 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券（以下简称“本

期债券”） 设置本金提前偿还条款， 在债券存续期第 3 年至第 7 年，

逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每

年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自

付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 为保证分期偿还

本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券。

2、债券简称： 12 并龙城。

3、债券代码： 122503。

4、发行人： 太原市龙城发展投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 20 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期。 每年付息一次，同时设

置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按

照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应

付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率： 固定利率 6.50%。

8、计息期限： 自 2012 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日。

9、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 本次债权登记日

2015 年 9 月 24 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于自本期债券存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券

发行总额 20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个工作日），第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年

度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自兑付日起不另计利息。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元× （1-本次偿还比例）

=100 元× （1-20%）

=80 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 并龙城”。

特此公告。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。