公告日期：2023-05-31

上海世茂建设有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年五月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。


重大风险提示

投资者在评价和购买存续公司债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、政策调控风险

公司所处房地产行业是受中央及地方政府调控政策影响较大的行业。近年来全面从严从紧监管、市场竞争充分、持续深度调整，短期内监管大幅转向的可能性较小，市场竞争的剧烈程度有增无减。因此，当下公司面临的政策、行业、市场环境极为严峻，公司面临较大经营压力。

二、经营风险

房地产项目开发具有周期长、投资大、涉及相关行业多等特点，项目建设环节繁多，公司在经营过程中可能面临销售环境的变化、产品与原材料价格波动、城市规划调整、拆迁、合作方违约等外部因素，导致公司的房地产项目产生开发与销售难度增大、项目盈利空间缩小等业务经营风险，并在土地储备管理、工程质量管理和安全生产管理中面临一定的挑战，公司在经营中若不能及时应对和妥善解决上述问题，可能会对公司经营业绩产生一定的影响。

三、财务风险

房地产行业属于资金密集型行业，项目的开发需要投入较多的资金。财政政策及融资监管政策对房地产行业的收紧，叠加行业正处于信用的低谷期，业内很多民营房企融资渠道不畅。房地产开发高杠杆融资模式遇到了明显的困难，销售规模和再融资能力之间的正反馈被打断。公司的融资及现金流也可能存在一定风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 10
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 33
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 33
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 36
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 36
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 36
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 36
五、 其他特定品种债券事项 ...... 36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 36
第六节 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。