公告日期：2023-03-31

上海世茂建设有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二三年三月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价和购买存续公司债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至定期报告批准报出日，发行人已完成部分公司债券的兑付安排调整，如下：

1.为调整本期债券利息兑付安排，上海世茂建设有限公司于 2022 年 8 月 22 日至 2022
年 8 月 24 日召开了债券持有人会议，提请并通过将上海世茂建设有限公司 2020 年公开发
行公司债券（第三期）（以下简称“20 世茂 06”）的利息偿付调整为：

1）当期利息（2021 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 26 日期间）的兑付日调整为 2023 年 8
月 27 日。

2.为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂建设有限公司于 2022 年 9 月 13 日至 2022
年 9 月 15 日召开了债券持有人会议，提请并通过将上海世茂建设有限公司 2019 年公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“19 世茂 01）的本息偿付调整为：

1） 本金兑付时间为 2024 年 9 月 19 日，到期一次还本；

2） 2022 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日维持债券原有票面利率不变，期间产生利
息的兑付时间为 2024 年 9 月 19 日；

3） 2021 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日期间的利息兑付时间为 2023 年 3 月 20 日
和 2023 年 9 月 19 日各支付 50%。

3.为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂建设有限公司于 2022 年 10 月 10 日至

2022 年 10 月 12 日召开了债券持有人会议，提请并通过将上海世茂建设有限公司 2015 年
公开发行公司债券（第二期）（以下简称“15 世茂 02”）的本息偿付调整为：

1） 本金兑付时间为 2024 年 10 月 16 日，到期一次还本；

2） 2022 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日维持债券原有票面利率不变，期间产生
利息的兑付时间为 2024 年 10 月 16 日；

3） 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日期间的利息兑付时间为 2023 年 4 月 17
日和 2023 年 10 月 16 日各支付 50%。

4.为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂建设有限公司于 2022 年 11 月 4 日至 2022
年 11 月 8 日召开了债券持有人会议，提请并通过将上海世茂建设有限公司 2019 年公开发
行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“19 世茂 03）的本息偿付调整为：

1） 本金兑付时间为 2024 年 11 月 11 日，到期一次还本；

2） 2022 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日维持债券原有票面利率不变，期间产生
利息的兑付时间为 2024 年 11 月 11 日；

3） 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日期间的利息兑付时间为 2023 年 5 月 11
日和 2023 年 11 月 13 日各支付 50%。

5.为调整本期债券利息兑付安排，上海世茂建设有限公司于 2022 年 11 月 4 日至 2022
年 11 月 8 日召开了债券持有人会议，提请并通过将上海世茂建设有限公司 2019 年公开发
行公司债券（第二期）品种二（以下简称“19 世茂 04”）的利息偿付调整为：

1）当期利息（2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日期间）的兑付日调整为 2023 年
11 月 13 日。

公司旗下 8 只债券自 2023 年 2 月 21 日起停牌，停牌期间，公司将根据相关规定推进
各项工作，及时履行信息披露义务，复牌时……
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