公告日期：2023-10-18

136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、

143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、

155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01



华夏幸福基业股份有限公司



关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



相应的法律责任。



重要内容提示:



截至2023年9月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）

累计未能如期偿还债务金额合计为人民币242.99亿元（不含利息，公司金融债务



在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在



调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；



截至2023年9月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签



约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,871.65亿元（含公司及下属子公



司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；



截至2023年9月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸



福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.05亿元；



自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年9月30日期间，公司新增发生



的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币16.43亿元，目前相关案件尚在进展过



程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利



润的影响。



受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度



以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开



展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并



发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司



在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简



称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况



披露如下：

一、 部分债务未能如期偿还相关情况



自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司及下属子公司新增未能如期

偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币 1.41 亿元（不含利息），

截至 2023 年 9 月 30 日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 242.99 亿

元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。



公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

二、 债务重组相关进展情况



为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：



（一）《债务重组计划》推进情况



截至2023年9月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,871.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计192.92亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，公司……
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