公告日期：2023-10-17

股票简称：华夏幸福 股票代码：600340.SH
债券简称：15 华夏 05 债券代码：122494.SH
16 华夏债 136167.SH
16 华夏 02 136244.SH
18 华夏 01 143550.SH
18 华夏 02 143551.SH
18 华夏 03 143693.SH
中信证券股份有限公司关于

华夏幸福基业股份有限公司

（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号）
近期现金兑付情况的受托管理事务临时报告
债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 10 月


声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《华夏幸福基业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


中信证券作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

事项：发行人于2023年10月12日出具了《华夏幸福基业股份有限公司关于近期现金兑付情况的说明公告》，主要内容如下：

为化解华夏债务风险，加快促进华夏幸福有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。《债务重组计划》于2021年12月9日获金融机构债权人委员会全体会议审议通过。

鉴于华夏幸福公司债券已通过召开持有人会议决议通过债券重组相关议案并重组完毕，华夏幸福按照《债务重组计划》资产处置及回款进展对“兑抵接”类重组债务实施本次现金兑付。

经相关机构审核兑付清单，2023年9月27日，华夏幸福已通过中国证券登记结算有限责任公司向公司债券持有人兑付部分债券本金，兑付本金比例为债券持有人持有的参与本次兑付的债券票面金额的1.64%。

本次公司债券根据《债务重组计划》相关安排实施的兑付，将间接对公司财务状况和经营成果产生积极影响，公司也将持续关注《债务重组计划》相关事项的进展，及时就相关情况履行信息披露义务。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并将持续关注上述事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券暂未发现上述事项对发行人日常经营决策和运营产生重大影响，中信证券后续将持续关注本事项，若有后续进展将及时出具受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18
华夏03未能按时偿付。

中信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。