公告日期:2020-10-12
债券代码:122485 债券简称:15 厦住宅
债券代码:135284 债券简称:16 住宅 01
债券代码:151373 债券简称:19 住宅 01
债券代码:151708 债券简称:19 住宅 03
债券代码:166482 债券简称:20 住宅 02
债券代码:175157 债券简称:20 住宅 03
厦门住宅建设集团有限公司关于
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告
一、主要财务数据
(一)上年末净资产金额
截至 2019 年 12 月 31 日,厦门住宅建设集团有限公司(以下简称: “公司”、
“我司”)经审计的净资产的数额为 74.15 亿元。
(二)上年末借款金额
截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计借款余额为 99.05 亿元。
(三)计量日日末的借款金额
截至 2020 年 9 月 30 日,公司累计借款余额为 128.20 亿元。
(四)累计新增借款金额
2020 年度,公司累计新增借款金额为 29.15 亿元。
(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例
2020 年度,公司累计新增借款金额占 2019 年末净资产的 39.31%。
二、新增借款的分类披露
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一)银行借款
截至 2020 年 9 月 30 日,本年度我公司通过商业银行等金融机构累计新增借款
19 亿元,累计归还银行借款 3.92 亿元,累计净增加银行借款 15.08 亿元,占上年
末净资产 20.33%。公司将按照相关法规规定,及时履行银行借款后续金额变动的披
露义务。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2020 年 9 月 30 日,本年度我公司累计发行完成企业债券、公司债券、金
融债券、债务融资工具等数额总计 36.9 亿元,累计偿还企业债券、公司债券、金
融债券、非金融企业债务融资工具数额为 18 亿元,本年度该部分累计净增加金额
为 18.9 亿元,占上年末净资产 25.49%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至 2020 年 9 月 30 日,本年度我公司累计发生委托贷款、融资租赁借款、小
额贷款数额为 0 亿元,本年度己偿还委托借款、融资租赁借款、小额贷数额为 0 亿
元。
(四)其他借款
截至 2020 年 9 月 30 日,本年度我公司累计发生其他借款数额为 0 亿元,本年
度己偿还其他借款数额为 4.83 亿元,本年度该部分累计净增加金额为-4.83 亿元,
占上年末净资产-6.51%。
2020 年度,公司累计新增借款金额 29.15 亿元,占 2019 年年末净资产的 39.31%,
上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款对公司生产经营情况及偿债能力无负面影响,未来公司将持续合理规
划债务期限及结构并有效维持公司偿债能力,保证投资者权益。
特此公告!
(以下无正文)
(本页无正文,为《厦门住宅建设集团有限公司关于当年累计新增借款超
过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页)
厦门住宅建设集团有限公司
2020 年 10 月 12 日
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