公告日期：2019-06-28

1

债券代码： 122483 债券简称： 15新光01

债券代码： 122492 债券简称： 15新光02

2015年新光控股集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）

2019年6月

2

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券” ）编制本

报告的内容及信息均来源于新光控股集团有限公司（以下简称“ 发行人” 或“ 公

司” ） 披露的公告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券

所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作

为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。

3

目 录

重要声明.............................................................................................................. 2

第一章 本次债券概要 ......................................................................................... 4

第二章 受托管理人履行职责情况....................................................................... 6

第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况.........................................................13

第四章 发行人募集资金使用情况......................................................................15

第五章 本次债券增信机制 .................................................................................15

第六章 本次债券本息偿付情况..........................................................................16

第七章 债券持有人会议召开情况......................................................................17

第八章 本次债券跟踪评级情况..........................................................................20

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................................21

第十章 本次债券存续期内重大事项 ..................................................................22

第十一章 其他事项 ............................................................................................28

4

第一章 本次债券概要

一、核准文件和核准规模：

中国证监会于2015年9月18日签发了证监许可[2015]2150号《关于核准新光控

股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准发行人向合格投

资者公开发行总额不超过人民币40亿元的公司债券。

二、债券名称：

2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）及2015年新光控股集团有

限公司公司债券（第二期）（以下简称“本次债券” ）。

三、债券简称和代码：

15新光01、 122483.SH；

15新光02、 122492.SH。

四、发行主体：

新光控股集团有限公司。

五、发行规模：

本次债券发行规模为40亿元，采用分期发行， “ 15新光01” 的发行规模为20

亿元， “ 15新光02” 的发行规模为20亿元，本次债券发行规模共为40亿元。

六、债券品种和期限：

“ 15新光01” 及“ 15新光02” 都为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上

调票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。