公告日期:2017-04-07
债券简称: 15 铁建 01 债券代码: 122481.SH
16 中铁 01 136142.SH
中国铁建房地产集团有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之四十公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
(一)上年末净资产金额
截至 2016 年末,公司净资产金额为 198.83 亿元。
(二)上年末借款余额
截至 2016 年末,公司借款余额为 501.15 亿元。
(三)3 月末的借款余额
截至 2017 年 3 月末,公司借款余额为 591.07 亿元。
(四)累计新增借款金额
2017 年 1-3 月,公司累计新增借款金额为 89.92 亿元。
(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例
2017 年 1-3 月, 公司累计新增借款占上年末净资产的比例为
45.22%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
2017 年 1-3 月,公司累计新增银行贷款金额为 21.18 亿元,
占上年末净资产的比例为 10.65%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融
资工具
2017 年 1-3 月, 公司未发行企业债券、公司债券、金融债券、
非金融企业债务融资工具, 累计新增金额为 0 亿元,占上年末净
资产的比例为 0%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
2017 年 1-3 月,公司累计新增委托贷款金额为 49.20 亿元,
占上年末净资产的比例为 24.74%。
(四)其他借款
2017 年 1-3 月,公司累计新增其他借款金额为 19.54 亿元,
占上年末净资产的比例为 9.83%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系正常支取银行授信借款及信托贷款所
致,均属于本公司正常经营活动范围,不会对公司的偿债能力造
成不利影响。
特此公告。
(本页无正文,为 《中国铁建房地产集团有限公司当年累计
新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》之盖章页)
中国铁建房地产集团有限公司
年 月 日
2017 4 7
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