公告日期：2019-04-30

B0

亿达发展有限公司

公司债券年度报告

（ 2018 年）

二〇一九年四月

亿达发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事

项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司

董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注

意阅读。

亿达发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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重大风险提示

1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了与持续经营相关的

重大不确定性段的无保留意见的审计报告。由于公司实际控制人中国民生投资股份有限公

司（ “中国民生”）财务状况发生变化，触发了公司贷款合同的相关标准条款，如果贷款人

据此提出还款要求，公司需立即偿还人民币 83.6 亿元借款。其中包括：人民币 33.7 亿元

按照贷款合同规定于 2019 年 12 月 31 日之前到期，以及人民币 49.9 亿元按照贷款合同规

定于 2019 年 12 月 31 日之后到期但被重分类为流动负债。

2、 2019年4月10日和4月22日，公司控股股东亿达中国控股有限公司（ “亿达中国”）在

香港联交所网站发布两份公告（链接分别为：

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0410/LTN20190410

1046_C.pdf和

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0422/LTN20190422

152_C.pdf）。由于中国民生流动资金困难，技术上导致亿达中国订立的部分贷款合同发

生若干触发事件。相关贷款人可能要求立即偿还的贷款金额约为人民币87.52亿元，该等贷

款合同均为本公司及控股子公司与相关贷款人签署。

本公司与中国民生一直保持相对独立，相互间从未发生担保抵押、借贷等资金往来业

务。本公司正常偿还、新增和续期各项贷款，按时支付公司债券利息及回售资金，整体经

营情况持续健康。本公司的营运包括预售及回款等一切正常，经营财务状况及现金状况维

持稳定。截至本报告日，相关贷款人并未要求公司立即偿还相关贷款。

3、投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险

因素”等有关章节内容。

亿达发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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目录

要提示.................................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................3

释义 ....................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7

一、 公司基本信息...........................................................................................7

二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7

三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。