公告日期：2019-08-20

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债券代码： 122446 债券简称： 15万达01

大连万达商业管理集团股份有限公司关于公司债券

“15 万达 01”2019 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2019 年 8 月 26 日

 债券付息日： 2019 年 8 月 27 日

由大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2015年8月27日发行的大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）将于2019年8月27日开始支付自2018年8月27日至2019

年8月26日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《 大连万达商业地产股份有

限公司2015年公司债券（第一期） 募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项

公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码： 15万达01（代码： 122446）。

3、发行人： 大连万达商业管理集团股份有限公司。

4、债券品种及发行规模： 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票

面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为50亿元。

根据公司于2018年8月8日披露的 《大连万达商业管理集团股份有限公司关于

“15万达01”公司债券投资者回售权实施结果公告》， 本期债券回售兑付债券数量

为145,654手（ 1手为10张， 1张为100元），回售金额为145,654,000元，回售兑付

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完成后，公司本期债券余额为4,854,346,000元。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1976

号。

6、担保情况： 本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率： 本期债券发行时票面利率为4.09%，在本期债券存续期内前3

年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，

未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期

债券存续期后2年固定不变。

根据公司于2018年7月30日披露的《大连万达商业管理集团股份有限公司关

于“15万达01”公司债券调整票面利率选择权行权公告》， 公司决定上调“15万达

01”债券票面利率271个基点至6.80%，即债券存续期后2年票面利率为6.80%并保

持不变。 目前，本期债券的票面利率为6.80%。

9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日： 本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月27日；若投资

者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每

年的8月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付

息款项不另计利息。

11、兑付日： 本期债券的兑付日为2020年8月27日；若投资者行使回售选择

权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年8月27日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期： 2015年9月25日。

14、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等

级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA。

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二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限： 2018年8月27日至2019年8月26日（前述日期如遇法定

节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

2、 根据《大连万达商业地产股份有限公司公开发行公开发行2015年公司债

券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 及《大连万达商业管理集团股份

有限公司关于“15万达01”公司债券调整票面利率选择权行权公告》 ， 本期“15万

达01”的票面利率为6.80%，每手“15万达01”面值1000元， 派发利息为68.00元（含

税）。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日： 2019年8月26日

2、付息日： 2019年8月27日

四、付息对象

本次付息的对象为截至债权登记日即2019年8月26日上海证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公

司”）登记在册的全体“15万达01”公司债券持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑……
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