公告日期：2017-04-27

大连万达商业地产股份有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和

财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）仔细阅读

年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易场所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2015年公司

债券（第一

期）

15万达01 122446.SH 2015年8

月28日

2020年8

月27日 50亿元 4.09% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2015年公司

债券（第二

期）

15万达02 122467.SH 2015年10

月15日

2020年10

月14日 50亿元 3.93% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第一

期）

16万达01 136143.SH 2016年1

月15日

2021年1

月14日 50亿元 3.20% 上海证券 交易所

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大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第二

期）

16万达02 136417.SH 2016 年 5

月9日

2021 年 5

月6日 80亿元 3.95% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第三

期）

16万达03 136448.SH 2016 年 5

月25日

2021 年 5

月24日 50亿元 3.95% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第四

期）

16万达04 136474.SH 2016年6

月13日

2021年6

月13日 30亿元 3.88% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第五

期）

16万达05 136535.SH 2016年7

月12日

2021年7

月12日 20亿元 3.45% 上海证券 交易所

大连万达商

业地产股份

有限公司

2016年公司

债券（第六

期）

16万达06 136580.SH 2016年7

月27日

2021年7

月27日 20亿元 3.36% 上海证券 交易所

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三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位:万元

主要会计数据和财务指标 2016年12月31日

/2016年

2015年12月31日

/2015年

本期比上年同期增

减（ %）

总资产 75,114,561.15 63,955,991.26 17.45

总负债 52,776,951.03 45,366,288.09 16.34

所有者权益 22,337,610.11 18,589,703.17 20.16

归属于母公司所有者权益 20,488,251.94 18,039,638.08 13.57

营业总收入 12,985,478.77 13,210,453.62 -1.70

净利润 3,288,451.05 3,010,908.46 9.22

归属于母公司所有者的净利润 3,033,644.42 2,997,243.61 1.21

经营活动产生现金流量净额 3,797,565.29 3,190,879.95 19.01

投资活动产生现金流量净额 -4,103,440.93 -4,673,774.02 -12.20

筹资活动产生现金流量净额 3,098,359.69 -532,354.49 -682.01

期末现金及现金等价物余额 9,473,468.04 6,660,592.64 42.23

流动比率 1.03 0.97 6.19

速动比率 0.45 0.36 25.00

资产负债率（ %） 70.26% 70.93% -0.94

EBITDA 5,457,349.53 5,004,016.99 9.06

EBITDA全部债务比 0.24 0.26 -7.69

EBITDA利息保障倍数 4.76 3.79 25.59

EBIT利息保障倍数 4.58 3.64 25.82

现金利息保障倍数 6.96 3.93 77.10

贷款偿还率 100% 100% -

利息偿付率 100% 100% -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债……
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