公告日期：2016-04-20

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和

财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）仔细阅读

年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日

债券

余额

利率 交易场所

大连万达商业地产

股份有限公司2015

年公司债券（第一

期）

15 万达

01

122446.SH

2015 年 8

月27日

2020 年 8

月27日

50 亿

元

4.09%

上 海 证 券

交易所

大连万达商业地产

股份有限公司2015

年公司债券（第二

期）

15 万

达02

122467.SH

2015年10

月14日

2020 年 10

月14日

50 亿

元

3.93%

上海证券

交易所

大连万达商业地产

股份有限公司2016

年公司债券（第一

期）

16 万

达01

136143.SH

2016 年 1

月14日

2021 年 1

月14日

50 亿

元

3.20%

上海证券

交易所

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三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位:万元

主要会计数据和财务指标

2015年 12月31日

/2015年

2014年 12月31日

/2014年

本期比上年同期增

减（%）

总资产

63,955,991.26 56,429,294.87 13.34%

总负债

45,366,288.09 40,914,907.03 10.88%

所有者权益

18,589,703.17 15,514,387.84 19.82%

归属于母公司所有者权益 18,039,638.08 15,281,177.63 18.05%

营业总收入

13,210,453.62 11,458,640.70 15.29%

净利润

3,010,908.46 2,510,064.11 19.95%

归属于母公司所有者的净利润

2,997,243.61 2,483,846.27 20.67%

经营活动产生现金流量净额

3,190,879.95 883,200.30 261.29%

投资活动产生现金流量净额 -4,673,774.02 -4,569,899.96 2.27%

筹资活动产生现金流量净额 -532,354.49 5,380,018.22 -109.90%

期末现金及现金等价物余额 6,660,592.64 8,630,254.90 -22.82%

流动比率

0.97 1.11 -12.61%

速动比率

0.36 0.49 -26.53%

资产负债率（%）

70.93 72.51 -2.18%

EBITDA 5,004,016.99 4,367,860.56 14.56%

EBITDA全部债务比

0.26 0.24 8.33%

EBITDA利息保障倍数

3.79 3.38 12.13%

EBIT利息保障倍数 3.64 3.25 11.88%

现金利息保障倍数 3.93 2.09 87.90%

贷款偿还率 100% 100% -

利息偿付率 100% 100% -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

EBITDA =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付

短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 全部债务比=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/

全部债务

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EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）

/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

EBIT 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费

用的利息支出＋资本化利息）

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税

付现）/现金利息支出

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项，具体情……
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