公告日期：2020-06-30

股票简称：冠城大通 股票代码： 600067

债券简称： 15冠城债 债券代码： 122444

冠城大通股份有限公司2015年公司债券

受托管理事务报告

（ 2019年度）

发行人

冠城大通股份有限公司

福建省福州市开发区快安延伸区创新楼

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2020年6月

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重要声明

中信证券股份有限公司（ “中信证券”、 “本公司”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外披露的《冠城大通股份有限公司2019年年度报告》等相关公

开信息披露文件、冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”、 “发行人”或“公

司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本次公司债券概况 .......................................................................................3

第二节 债券受托管理人履职情况 ...........................................................................7

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 .....................................................9

第四节 发行人募集资金使用情况 .........................................................................19

第五节 本次债券利息偿付与回售情况 .................................................................20

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 .....................................................................21

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .............................22

第八节 债券持有人会议召开情况 .........................................................................23

第九节 本次公司债券的信用评级情况 .................................................................24

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....................................26

第十一节 其他情况 .................................................................................................27

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第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：冠城大通股份有限公司

英文名称： CITYCHAMP DARTONG CO., LTD.

二、本次公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于2015年8月12日印发的“证监许可[2015]1941号”批复核准，发

行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。 2015年8月

26日，发行人成功发行人民币28亿元公司债券。

三、本次债券基本情况

1.债券名称：冠城大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）。

2.债券简称及代码：本次债券简称为“15冠城债”，代码为122444。

3.发行规模：本次债券发行规模为人民币28亿元。

剩余规模：本次债券目前剩余规模17.65亿元。

4.票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：本次债券发行时票面利率为5.10%，经发行人行使上调票面利

率选择权， 2018年8月26日起，本次债券的票面利率为7.60%。

6.债券期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发

行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年

末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前

的第30个交易日，通过中国证监会指定的上……
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