公告日期：2020-05-13

福建发展高速公路股份有限公司

2019 年度受托管理事务报告

发行人

福建发展高速公路股份有限公司

（福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层）

债券受托管理人

（福建省福州市湖东路 268 号）

二○二○年五月

福建发展高速公路股份有限公司 2019 年度受托管理事务报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外披露的《福建发展高速公路股份有限公司

2019 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业

意见以及发行人向兴业证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许

可，不得用作其他任何用途。

福建发展高速公路股份有限公司 2019 年度受托管理事务报告

目录

第一节本次公司债券概要及受托管理人履行职责情况 ................................................ 4

第二节发行人经营情况和财务状况 ................................................................................ 7

第三节发行人募集资金使用情况 .................................................................................. 11

第四节发行人偿债意愿和能力分析 .............................................................................. 13

第五节债券持有人会议召开情况 .................................................................................. 14

第六节发行人证券事务代表的变动情况 ...................................................................... 15

第七节偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况 .......................................... 16

第八节本次债券的信用评级状况 .................................................................................. 17

第九节其他重要事项 ...................................................................................................... 18

福建发展高速公路股份有限公司 2019 年度受托管理事务报告

4

第一节本次公司债券概要及受托管理人履行职责情况

一、本次公司债券核准文件及核准规模

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“福建

高速”） 2015 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]636 号”

文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债

券。

二、本次债券基本情况

债券名称：福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券。

发行总额：本次债券的发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率和投资者

回售选择权。

发行人赎回选择权：发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30

个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的

公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票

面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券

到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，

按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第 4 年、

第 5 年存续。

投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度

的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债

券全部或部分按面值回售给发行人。……
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