公告日期：2016-07-30

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证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号： 临 2016-032

债券代码： 122425 债券简称： 15 际华 01

债券代码： 122426 债券简称： 15 际华 02

债券代码： 122358 债券简称： 15 际华 03

际华集团股份有限公司

2015 年公司债券（第一期） 2016 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）分

为 5 年期固定利率品种和 7 年期固定利率品种，其中 5 年期固定利率品种附第 3 年末

发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 7 年期固定利率品种附第 5 年末发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券将于 2016 年 8 月 8 日支付

2015 年 8 月 7 日至 2016 年 8 月 6 日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本

次付息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》的

有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本次债券基本情况

1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码： 15 际华 01（ 122425）、 15 际华 02（ 122426）。

3、发行主体：际华集团股份有限公司。

4、债券期限：本次债券分为两个品种，品种一“ 15 际华 01”期限为 5 年，品种

二“ 15 际华 02”期限为 7 年。

5、债券利率：本次债券品种一“ 15 际华 01”票面利率为 3.60%，品种二“ 15 际

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华 02”票面利率为 3.98%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券按年付

息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

6、上市时间及地点：本次债券于 2015 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日： 2015 年 8 月 7 日。

8、付息日：

15 际华 01： 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本次付息日为 2016 年 8 月 8 日。

15 际华 02： 2016 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本次付息日为 2016 年 8 月 8 日。

9、兑付日：

15 际华 01： 2020 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分

债券的兑付日为 2018 年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

15 际华 02： 2022 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分

债券的兑付日为 2020 年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保人及担保方式：本次债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

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主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》，“ 15

际华 01”票面利率为 3.60%，每手“ 15 际华 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币

36.00 元（含税）；“ 15 际华 02”票面利率为 3.98%，每手“ 15 际华 02”（面值 1,000

元）派发利息为人民币 39.80 元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日： 20……
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