公告日期:2016-08-30
债券代码:122407 债券简称:15广证债
债券代码:136115 债券简称:15广证G2
广州证券股份有限公司
公司债券2016年半年度报告摘要
2016年8月
广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券2016年半年度报告摘要
- 1 -重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司债券
相关事项、经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细
阅读半年度报告全文。
广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券2016年半年度报告摘要
- 2 -一、公司债券基本情况
截止目前公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份
转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券共2期,
共计债券余额20亿元;未到期或到期未全额兑付的次级债券共2期,
共计债券余额18亿元:
1.公司债券
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日
债券余额(万
元)
利率 还本付息方式
广州证券股份有
限公司公开发行
2015年公司债券
(第一期)
15广证债 122407.SH 2015-7-24 2020-7-24 100,000 3.90%
本期债券采用单利
按年计息,不计复
利。每年付息一次,
到期一次还本,最后
一期利息随本金的
兑付一起支付
广州证券股份有
限公司公开发行
2015 年公司债券
(第二期)
15广证G2 136115.SH 2015-12-18 2020-12-21 100,000 3.50%
本期债券采用单利
按年计息,不计复
利。每年付息一次,
到期一次还本,最后
一期利息随本金的
兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场
所
上海证券交易所
投资者适当性安排
本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式;本次债券将向合格投资者公
开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
报告期内公司债券的付息兑付
情况
无。
公司债券附发行人或投资者选
择权条款、可交换条款等特殊条
款的,报告期内相关条款的执行
情况(如适用)。
不适用。
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- 3 -2.次级债券
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日
债券余额(万
元)
利率 还本付息方式
广州证券股份有
限公司2015年第
一期次级债券
15广证01 125976.SH 2015-6-25 2020-6-25 100,000 6.00%
本期债券采用单利
按年计息,不计复
利。每年付息一次,
到期一次还本,最后
一期利息随本金的
兑付一起支付
广州证券股份有
限公司2015年第
二期次级债券
15广证02 125861.SH 2015-8-26 2020-8-26 80,000 5.04%
本期债券采用单利
按年计息,不计复
利。每年付息一次,
到期一次还本,最后
一期利息随本金的
兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场
所
上海证券交易所
投资者适当性安排 面向合格投资者非公开发行
报告期内公司债券的付息兑付
情况
2016年6月27日,支付广州证券股份有限公司2015年第一期次级债券自2015年6月25
日至2016 年6月24日期间的利息。
公司债券附发行人或投资者选
择权条款、可交换条款等特殊条
款的,报告期内相关条款的执行
情况(如适用)。
不适用。
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- 4 -二、公司主要财务数据
单位:元
项目 2016年6月30日 2015年12月31日 本报告期末比上年末增减
总资产 40,699,890,553.88 42,069,612,834.12 -3.26%
归属于母公司股东的净资
产
10,897,561,512.08 11,238,147,959.79 -3.03%
流动比率 136.79% 115.50% 21.29%
速动比率 136.79% 115.50% 21.29%
资产负债率 73.16% 73.22% -0.06%
期末现金及现金等价物余
额
11,651,316,246.86 16,897,387,821.62 -31.05%
项目 2016年1-6月 2015年1-6月 本报告期比上年同期增减
营业收入 1,496,199,151.91 1,954,544,617.14 -23.45%
归……
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