公告日期:2019-12-11
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券本息兑付及摘牌公告
股票代码: 600711 股票简称:盛屯矿业 公告编号: 2019-113
债券代码: 122350 债券简称: 14 盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
2014 年公司债券本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司( 以下简称“发行人”) 于 2014 年 12 月 26 日发行的
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2019 年
12 月 26 日开始支付自 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日期间的利息和兑付本
期债券的本金。 为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利
息,现将有关事宜公告如下:
重要内容提示:
本息兑付债权登记日: 2019年12月25日
债券停牌起始日: 2019年12月26日
本息兑付资金发放日: 2019年12月26日
债券摘牌日: 2019年12月26日
一、 本期债券基本情况
1、债券名称: 盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券。
2、债券简称及代码: 14 盛屯债( 122350)。
3、发行人:盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额:人民币 4.5 亿元。
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券本息兑付及摘牌公告
5、债券期限: 本次债券期限为 5 年(附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面
利率选择权及投资者回售选择权)。
6、债券发行批准机关及文号: 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1104 号
文核准发行。
7、债券利率: 本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 7.70%,固定不变。在本期
债券存续期内第 3 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被赎回或回售部分的
债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调基点,并在本次债券存续期后 2 年固
定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后两
年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。
9、起息日: 2014 年 12 月 26 日。
10、付息日: 2015 年至 2019 年每年的 12 月 26 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、兑付日: 2019 年 12 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日)。但若发行人行使赎回权,或债券持有人行使回售权,则其赎回/回售部
分债券的兑付日为 2017 年 12 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1 个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12、还本付息的方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权,所
赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2017 年 9 月 26 日后 5 个工作日内一起支付。
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券本息兑付及摘牌公告
若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回
售支付日 2017 年 12 月 26 日一起支付。
13、信用级别:经联合信用综合评定,公司的主体信用等级为 AA,本次债券的
信用等级为 AA。经 2019 年联合信用跟踪评级,公司的主体信用等级维持 AA,本次
债券的信用等级维持为 AA 级。
14、担保人及担保方式:本次债券为无担保债券。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、 本次本息兑付方案
按照《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券票面利率公告》,本
期债券的票面利率为 7.70%。每手“ 14 盛屯债”面值 1000 元派发利息为 77.00 元(含
税),兑付本金为人民币 1,000.00 元, 本息兑付金额为人民币 1,077.00 元(含税)。 本
次兑付的本金总额为人民币 25,221.20 万元。
三、 本次本息兑付债权登记日及兑付日
1、 本息兑付债权登记日: 2019 年 12 月 25 日。
2、 债券停牌……
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