公告日期:2019-08-02
- 1 -
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2019-053
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2014 年公司债券(第一期)
2019 年付息公告
重要内容提示
●债权登记日: 2019年8月9日(星期五)
●债券付息日: 2019年8月12日(星期一)
江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行
人”) 于 2014 年 8 月 11 日发行的 2014 年公司债券(第一期) (以下
简称“本期债券” )将于 2019 年 8 月 12 日支付自 2018 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 10 日期间的利息。根据本公司《 公开发行 2014 年公
司债券(第一期)发行公告》 和《 公开发行 2014 年公司债券(第一
期) 募集说明书》 有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一)债券名称:江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年公司
债券(第一期)
(二)债券品种的期限及规模:本期债券分为 2 个品种,分别为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
- 2 -
7 年期固定利率品种和 10 年期固定利率品种,其中 7 年期品种发行
规模为 5 亿元, 10 年期品种发行规模为 23 亿元。 7 年期品种附发行
人第 5 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
1、 14 赣粤 01
( 1)债券简称: 14 赣粤 01
( 2)债券代码: 122316
( 3)发行总额: 500,000,000 元
( 4)债券期限: 7 年期
( 5)债券利率: 5.74%/年
( 6)还本付息方式:本期债券按年计息, 不计复利。每年付息
一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。
( 7)债券形式:实名制记账式公司债券
( 8)担保人及担保方式:本期债券为无担保债券
( 9)付息日: 2015 年至 2021 年每年的 8 月 11 日。如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。
( 10)兑付日: 2021 年 8 月 11 日。如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日。
2、 14 赣粤 02
( 1)债券简称: 14 赣粤 02
( 2)债券代码: 122317
( 3)发行总额: 2,300,000,000 元
( 4)债券期限: 10 年期
( 5)债券利率: 6.09%/年
( 6)还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利。每年付息
一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。
- 3 -
( 7)债券形式:实名制记账式公司债券
( 8)担保人及担保方式:本期债券为无担保债券
( 9)付息日: 2015 年至 2024 年每年的 8 月 11 日。如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。
( 10)兑付日: 2024 年 8 月 11 日。如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日。
(三)上市地点:上海证券交易所
(四)上市日期: 2014 年 9 月 3 日
(五)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称: “ 中证登上海分公司” )有关“14 赣粤 01”
和“14 赣粤 02” 的详情,请参阅本公司于 2014 年 8 月 7 日发布的《公
开发行 2014 年公司债券(第一期)发行公告》、《公开发行 2014 年公
司债券(第一期)募集说明书》及摘要和 2014 年 9 月 2 日发布的《 2014
年公司债券(第一期)上市公告书》, 详见《中国证券报》、《上海证
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( Http://www.sse.com.cn)
上的公告。
二、本次付息方案
按照本公司《 2014 年公司债券(第一期)票面利率公告》, “14
赣粤 01” ( 122316)的票面利率为 5.74%,本次付息每手“14 赣粤
01” 面值 1,000 元,派发利息为 57.40 元(含税); “14 赣粤 02”
( 122317)的票面利率为 6.09%,本次付息每手“14 赣粤 02” 面值
1,000 元,派发利息为 60.90 元(含税)。
三、付息债权登……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。