公告日期:2020-06-29
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
债券代码: 113009 债券简称: 广汽转债
广州汽车集团股份有限公司
公司债券受托管理事务年度报告
(2019 年度)
发行人: 广州汽车集团股份有限公司
广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
2020 年 6 月重要声明
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制本报告的内容与信
息均来源于发行人对外披露的《广州汽车集团股份有限公司 2019 年年度报告》
等相关公开信息披露文件,以及广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集
团”、 “发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺
或声明。目录
重要声明 .......................................................................................................................2
目录 ...............................................................................................................................3
第一章 公司债券概况 .................................................................................................4
一、发行人基本信息............................................................................................4
二、公司债券的批准情况....................................................................................4
三、公司债券基本情况........................................................................................6
第二章 债券受托管理人履行职责情况 .....................................................................7
第三章 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 .......................................................8
一、发行人基本情况............................................................................................8
二、发行人 2019 年度经营情况........................................................................10
三、发行人 2019 年度财务状况........................................................................13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...............................................16
一、 本期公司债券募集资金情况......................................................................16
二、公司债券募集资金实际使用情况..............................................................17
第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况 ...................................18
第六章 公司债券利息偿付情况 ...............................................................................19……
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