公告日期：2019-11-26

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证券代码： 600425 证券简称： 青松建化 公告编号： 临2019-054

债券代码：122213 债券简称：12 松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2012 年公司债券 2019 年兑付兑息及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2019 年 12 月 4 日

 债券停牌日：2019 年 12 月 5 日

 本息兑付日：2019 年 12 月 5 日

 债券摘牌日：2019 年 12 月 5 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或

“本公司”）于2012年12月5日发行的新疆青松建材化工（集团）股份有

限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年12月5日开

始支付自2018年12月5日至2019年12月4日期间的利息和本期债券的本

金。为保证本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本

金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年

公司债券。

2、债券简称及代码：12 松建化（122213）。

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3、发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。

4、发行总额：人民币 22 亿元。

5 、回售情况：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为

1,411,925 手，回售金额为人民币 1,411,925,000 元。回售已于 2017 年

12 月 5 日实施完毕，回售后本期债券余额为人民币 78,807.50 万元。

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2012]1560 号

文核准发行。

8、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 6.20%，固

定不变。2017 年 10 月，公司发布《新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司关于公司债券“松债暂停”上调票面利率的公告》，发行人上调

本期债券存续期后 2 年的票面利率 270 个基点，即“12 松建化”未被回

售部分在债券存续期后 2 年的票面利率为 8.90%。

9、债券形式：实名制记账式。

10、计息期限：本期债券本次的计息期限自 2018 年 12 月 5 日起

至 2019 年 12 月 4 日止。

11、付息日：2013 年至 2019 年每年的 12 月 5 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回

售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年每年的 12 月 5 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、兑付日：2019 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2017 年 12 月

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5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时公

司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。在 2019 年跟

踪评级中，中诚信证券评估有限公司上调公司主体信用等级为 AA，

评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA。

15、担保方式：本期债券在存续期内前 5 年无担保。2017 年 10

月，公司发布《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于阿拉尔

统众国有资产经营有限责任公司为公司 2012 年公司债券增加担保的公

告》，公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称

“统众公司”）同意为公司 2012 年公司债券提供全额无条件不可撤销连

带责任保证担保。

16、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 17 日在上海证券

交易所上市交易。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券兑付方案

按照《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司债券“松

债暂停”上调票面利率的公告》，本期债券上调后的票面利率为 8.90%。

每手“……
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