公告日期：2017-10-26

证券代码： 600425 证券简称： *ST 青松 编号：临 2017-056

债券代码： 122213 债券简称： 松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于“松债暂停” 公司债券回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要提示：

 回售代码：100941

 回售简称：松债回售

 回售价格：100元/张

 回售申报日：2017年10月31日至2017年11月2日

 回售资金发放日：2017年12月5日

特别提示：

1、 根据《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公开

发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，

本公司有权决定是否在本期债券存续的第五年末上调本期债券的后二

年的票面利率。根据当前的市场环境，在本期债券的第五年末，本公

司决定上调本期债券票面利率270个基点，即本期债券存续期后二年票

面利率为8.90%。

2、 根据《 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公开

发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权， 本公司2012

年公开发行的公司债券（债券代码：122213，债券简称：松债暂停）

的债券持有人有权选择在本期债券第五个计息年度付息日（2017年12

月5日），将其所持有的本期债券全部或者部分按面值回售给本公司。

3、 “松债暂停”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日

（2017年10月31日至2017年11月2日），对其所持有的全部或者部分

“松债暂停”债券申报回售。回售申报日不进行申报的，视为放弃回售选

择权，继续持有本期债券并接受上述关于上调本期债券票面利率的决

定。

4、 “松债暂停”持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的

债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销

5、 本次回售等同于“松债暂停”债券持有人于本期债券第五个计

息年度付息日（2017年12月5日），以100元/张的价格卖出“松债暂停”

债券，请“松债暂停”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

6、 本公告仅对“松债暂停”债券持有人申报回售的有关事宜作简

要说明，不构成对申报回售的建议，“松债暂停”债券持有人欲了解本次

债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查阅相关文件。

7、 回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“松债暂停”债券

持有人支付本金及当期利息之日，即“松债暂停”债券第五个计息年度付

息日（2017年12月5日）。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

本期债券、松债 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公

暂停 开发行2012年公司债券

回售 指

“松债暂停”债券持有人可选择将其持有的全

部或者部分“松债暂停”债券在本期债券第五

个计息年度付息日（2017年12月5日）按面

值回售给本公司

回售申报日 指

“松债暂停”债券持有人可以申报回售之日，

为2017年10月31日至2017年11月2日

付息日 指

“松债暂停”的付息日为2013年至2019年每

年的12月5日。若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为自2013年至

2017年每年的12月5日（前述日期如遇法定

节假日或者休息日，则兑付顺延至下一个工

作日，顺延期间不另计息）

回售资金发放日 指

本公司向有效申报回售的“松债暂停”债券持

有人支付本金及当期利息之日，即“松债暂

停”第五个计息年度付息日（2017年12月5

日）

上交所 指 上海证券交易所

登记机构 指

中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司

元 指 人民币元

二“松债暂停”基本情况

1、 债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公

司债券。

2、债券代码及简称：债券代码为122213，债券简称为松债暂停。

3、发行规模：22亿元。

4、票面金额及发行价格： 本次债券面值100 元，按面值平价发行。

5、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。

6、 债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利

率选择权和投资者回售选择权。

8、 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期

的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个

计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。