公告日期：2022-06-27

股票简称：中国电建 股票代码：601669
债券简称：12 中水 02 债券简称：122194
19 电建 Y1 155846
19 电建 Y2 163956
19 电建 Y3 163957
中国电力建设股份有限公司

（北京市海淀区车公庄西路 22 号）

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二二年六月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于中国电力建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《中国电力建设股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：临2021-053）、《中国电力建设股份有限公司关于副董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：临 2021-054）、《中国电力建设股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2021-055）、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-056）、《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-003）、《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的公告》（公告编号：临 2022-004）、《中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2022-005）、《中国电力建设股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-047）、《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的提示性公告》（公告编号：临 2022-031）、《中国电力建设股份有限公司2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


第一章 公司债券概况...... 3
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 20
第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况...... 41
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 44第五章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化情况
...... 45
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 48
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 49
第八章 债券持有人会议召开情况...... 52
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 53第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 54
第十一章 可续期公司债券特殊发行事项...... 57

第一章 公司债券概况

一、发行人基本概况

公司名称：中国电力建设股份有限公司

英文名称：Power Construction Corporation of China Limited

法定代表人：丁焰章

成立日期：2009 年 11 月 30 日

注册资本：人民币 15,299,035,024 元

实缴资本：人民币 15,299,035,024 元

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号

邮政编码：100044

公司类型：股份有限公司

所属行业：建筑业

统一社会信用代码：9111……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。