公告日期：2021-09-27

股票简称：中国电建 股票代码：601669
债券简称：12 中水 02 债券代码：122194
19 电建 Y1 155846
19 电建 Y2 163956
19 电建 Y3 163957
中国电力建设股份有限公司

（北京市海淀区车公庄西路 22 号）

公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 9 月


声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券之受托管理协议》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、中国电力建设股份有限公
司于 2021 年 9 月 23 日披露的《中国电力建设股份有限公司关于董事长辞职的公
告》（公告编号：临 2021-053）、《中国电力建设股份有限公司关于副董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：临 2021-054）、《中国电力建设股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2021-055）、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-056）等公开信息披露文件，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


一、公司债券核准情况

（一）中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]1269 号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币 50 亿元。

2012 年 10 月 30 日，中国水利水电建设股份有限公司（已更名“中国电力
建设股份有限公司”，以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”）成功发
行 2012 年公司债券（第一期），本期债券总规模为人民币 50 亿元，其中 7 年期
品种（以下简称“12 中水 01”）为 20 亿元、10 年期品种（以下简称“12 中水
02”）为 30 亿元。

（二）中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券

本次债券已经中国证监会“证监许可[2019]2021 号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币 100 亿元。

2019 年 11 月 15 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 40 亿元 2019 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“19 电建 Y1”）。
2019 年 11 月 22 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 30 亿元 2019 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“19 电建 Y2”）。
2019 年 11 月 29 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 30 亿元 2019 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“19 电建 Y3”）。
二、公司债券的主要条款

（……
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