公告日期:2018-10-20
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证券代码: 601669 股票简称:中国电建 公告编号: 临 2018-059
中国电力建设股份有限公司关于
中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)
2018 年付息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
由中国电力建设股份有限公司(原“中国水利水电建设股份有限公司”) 于
2012年10月29日发行的中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一
期) ( 以下简称“本期债券”) 将于2018年10月29日开始支付自2017年10月29
日至2018年10月28日期间(以下简称“本年度”) 的利息。根据《 中国水利水电
建设股份有限公司2012年公司债券(第一期) 募集说明书》有关条款的规定,现
将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一) 发行主体: 中国电力建设股份有限公司(原“中国水利水电建设股份
有限公司”) 。
(二)债券名称:中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
(三) 债券品种、 简称及代码:本期债券按不同期限分为两个品种。 7年期
固定利率品种为“ 12中水01” (代码: 122193); 10年期固定利率品种为“ 12中水
02”( 代码: 122194)。
(四) 发行规模、期限与利率:本期债券7年期品种票面利率5.03%,发行规
模人民币20亿元; 10年期品种票面利率5.20%,发行规模人民币30亿元。
(五) 债券发行批准机关及文号: 经中国证监会证监许可[2012]1269号文核
准。
(六) 债券形式:实名制记账式公司债券。
(七) 起息日: 本期债券的起息日为发行首日。 7年期品种“ 12中水01” 的
起息日为2012年10月29日,在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的
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起息日; 10年期品种“ 12中水02” 的起息日为2012年10月29日,在该品种存续期
限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。
(八) 计息期限: 本期债券7年期品种“ 12中水01” 的计息期限为2012年10
月29日至2019年10月28日, 10年期品种“ 12中水02” 的计息期限为2012年10月29
日至2022年10月28日。
(九) 付息日:本期债券7年期品种“ 12中水01” 的付息日为2013年至2019
年每年的10月29日;本期债券10年期品种“ 12中水02” 的付息日为2013年到2022
年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。
(十)担保情况: 中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
(十一) 信用等级: 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体
信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
(十二) 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。
(十三) 上市时间和地点:本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上
市交易。
(十四) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次付息方案
按照《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率
公告》,本期债券7年期品种的票面利率为5.03%, 10年期品种票面利率为5.20%。
每手“ 12中水01”面值人民币1,000元派发利息为人民币50.30元(含税), 扣税
后个人(包括证券投资基金)债券持有人实际每1,000元派发利息为40.24元, 扣
税后合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者, RQFII)(以下简称:
“ QFII”) 债券持有人实际每1,000元派发利息为45.27元; 每手“ 12中水02”面
值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元(含税) , 扣税后个人(包括证券投
资基金)债券持有人实际每1,000元派发利息为41.60元, 扣税后QFII债券持有人
实际每1,000元派发利息为46.80元。
三、债权登记日和兑息日
(一) 本次付息债权登记日: 2018年10月26日。
(二) 本次兑息日: 2018年10月29日。
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四、付息对象
本次付息对象为截止2018年10月26日上海证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“ 12中水01” 和“ 12中水02” 公
司债券持有人。
五、付息方法
(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托……
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