公告日期：2023-06-30

证券简称：中国交建 证券代码：601800.SH
债券简称：12 中交 03 债券代码：122175.SH
中国交通建设股份有限公司

2012 年公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人：中国交通建设股份有限公司

（北京市西城区德胜门外大街 85 号）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 6 月


重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外发布的《中国交通建设股份有限公司2022年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。


目录


第一节 公司债券概况......3
第二节 债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......7
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况......12
第五节 发行人偿债能力和意愿分析......13第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分
析......15
第七节 债券本息偿付情况......16
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第九节 债券持有人会议召开的情况......18第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施...... 19
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......21

第一节 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]998号文件核准公开发行，核准规模为不超过人民币120亿元。

二、债券简况

中国交通建设股份有限公司2012年公司债券(15年期)，债券代码122175.SH，债券简称“12中交03”，发行规模为40亿元，票面年利率为5.15%，债券期限为十五年期，为固定利率债券。

三、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

四、付息、兑付方式

本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

五、起息日

本期债券起息日为2012年8月9日

六、付息日

本期债券在2013年至2027年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

七、兑付日

本期债券兑付日为2027年8月9日（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

八、担保人及担保方式


中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）为本期债券提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

九、发行时信用级别

经大公国际资信评估有限公司出具的大公报D[2012]317号《中国交通建设股份有限公司2012年度公司债券信用评级报告》，发行人在发行时的主体信用等级为AAA，在中国交通建设集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保条件下的本期债券信用等级为AAA。

十、债券受托管理人

本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

十一、募集资金用途

本期公司债券募集资金4……
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