公告日期：2022-10-19

债券简称：12 中交 03 债券代码：122175.SH
招商证券股份有限公司关于中国交通建设股 份有限公司当年累计新增借款超过上年末净 资产百分之二十的临时受托管理事务报告
债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二二年十月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


招商证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（15年期）（以下简称：本期债券）之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2022 年 10 月 14 日披露《中国交通建设股份有限公司 2022 年 9 月末
累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项进行公告，具体如下：

（一）主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产 3,913.54

上年末借款余额 4,281.36

计量月月末 2022 年 9 月末

计量月月末的借款余额 5,194.08

累计新增借款余额 912.72

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 23.32%

达到信息披露义务的比例 20%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 占比

短期借款 144.79 15.86%

其他流动负债（短融+超短融） 295.98 32.43%

一年内到期的非流动负债（有息部分） 4.74 0.52%

长期借款 493.61 54.08%

应付债券 -27.48 -3.01%

租赁负债 1.03 0.11%


其他带息非流动负债 0.05 0.01%

合计 ……
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