公告日期：2022-10-17

股票简称：中国交建 股票代码：601800
债券简称：12中交03 债券代码：122175
中国交通建设股份有限公司2022年9月末

累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》的相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产 3,913.54

上年末借款余额 4,281.36

计量月月末 2022 年 9 月末

计量月月末的借款余额 5,194.08

累计新增借款余额 912.72

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 23.32%

达到信息披露义务的比例 20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 占比

短期借款 144.79 15.86%

其他流动负债（短融+超短融） 295.98 32.43%

一年内到期的非流动负债（有息部分） 4.74 0.52%

长期借款 493.61 54.08%

应付债券 -27.48 -3.01%

租赁负债 1.03 0.11%

其他带息非流动负债 0.05 0.01%

合计 912.72 100.00%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2022 年 9 月末，公司新增借款主要是长期借款以及其他流动负债（短
融及超短融），上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资产。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述数据除 2021 年末净资产、借款余额外均未经审计。

特此公告。


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