公告日期：2021-06-16

中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2020 年度）股票简称：中国交建 股票代码： 601800.SH债券简称： 12 中交 03 债券代码： 122175.SH债券简称： 12 中交 02 债券代码： 122174.SH

中国交通建设股份有限公司

2012 年公司债券受托管理事务报告

（2020 年度）

发行人：中国交通建设股份有限公司

（北京市西城区德胜门外大街 85 号）

债券受托管理人： 招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2021 年 6 月

中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理

办法》）、《 公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业

行为准则》）、《 中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券受托

管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件

以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股

份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商

证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 中国交通

建设股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发

行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中

相同的含义。

中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

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目录

第一节 公司债券概况 ..............................................................................3

第二节 债券受托管理人履职情况 ..........................................................6

第三节 发行人 2020 年度经营和财务状况 ............................................8

第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况 ........................13

第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ....................................................15

第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分

析...............................................................................................................17

第七节 本次公司债券本息偿付情况 ....................................................20

第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............21

第九节 债券持有人会议召开的情况 ....................................................22

第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应

对措施.......................................................................................................23

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................24

中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

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第一节 公司债券概况一、核准文件和核准规模本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]998号文件核准公开发行，核准规模为不超过人民币120亿元。二、债券名称中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（简称“本次公司债券”、 “本次债券”）。三、债券简称及代码本次债券十年期品种代码为122174， 债券简称“12中交02”；本次债券十五年期品种代码为122175， 债券简称“12中交03”四、发行主体中国交通建设股份有限公司（简称“发行人”、 “公司”、 “中国交建”）。五、债券期限本次……
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