公告日期：2018-06-29

债券简称：12 兖煤 02 债券代码：122168.SH

12 兖煤 03 122271.SH

12 兖煤 04 122272.SH

兖州煤业股份有限公司公司债券

2017 年受托管理事务年度报告

债券受托管理人：

2018 年 6 月

目 录

重要提示.......................................................................................................................... 1

第一章 本期债券概况................................................................................................ 2

第二章 受托管理人履行职责情况............................................................................ 5

第三章 发行人 2017 年度经营和财务状况.............................................................. 6

第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况.................................................... 9

第五章 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.............................. 10

第六章 本期债券付息情况...................................................................................... 12

第七章 债券持有人会议召开情况.......................................................................... 13

第八章 本期债券跟踪评级情况.............................................................................. 14

第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况.............................................. 15

第十章 担保人情况.................................................................................................. 16

第十一章 其他事项.................................................................................................. 17

1

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于兖州煤业股份有限公司（以下简称 “发行人”）对外公布的《兖州煤

业股份有限公司有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提

供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照《公司债券发

行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《兖州煤业股份有

限公司与中银国际证券有限责任公司关于兖州煤业股份有限公司公司债券之受

托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。

兖州煤业股份有限公司公司债券 2017 年受托管理事务年度报告

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第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证监会“证监许可 [2012]592号文”核准，兖州煤业股份有限公司获准

公开发行不超过100亿元公司债券。兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（简

称“本次债券”）发行规模为100亿元，分期发行，第一期发行50亿元，第二期发

行50亿元。

二、债券基本情况

（一） 兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）

1. 债券代码及简称： 12兖煤02， 122168.SH。

2. 发行主体：兖州煤业股份有限公司。

3. 债券期限： 10年期固定利率品种。

4. 发行规模：本期债券的债券余额为40亿元。

5. 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，本期债券按面值发行。

6. 票面利率： 12兖煤02票面利率4……
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