公告日期：2017-07-15

股票代码： 600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临 2017-063

证券代码： 122168 证券简称： 12 兖煤 02

兖州煤业股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)(10 年期)2017 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 债权登记日： 2017 年 7 月 21 日

2、 债券付息日： 2017 年 7 月 24 日

由兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司、发行人” ）于

2012 年 7 月 23 日发行的兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 （第

一期） (10 年期)（以下简称“ 本期债券” ），将于 2017 年 7 月 24 日

支付自 2016 年 7 月 23 日至 2017 年 7 月 22 日期间的利息。为保证本

次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公

告如下：

一、 本期债券概览

1、 债券名称： 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一

期)(10 年期)

2、 证券简称及代码： 12 兖煤 02， 122168。

3、 发行人： 兖州煤业股份有限公司。

4、 发行总额和期限： 人民币 40 亿元， 本期债券的期限为 10 年

期。

5、 债券形式：实名制记账式。

6、 债券利率： 固定利率，票面年利率 4.95%，在债券存续期内

固定不变。

7、 计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 7 月 23 日至 2022 年

7 月 22 日。

8、 付息日： 2013 年至 2022 年每年的 7 月 23 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作

日）。

9、担保人及担保方式：由兖矿集团有限公司为本次债券的还本

付息提供不可撤销的连带责任保证担保。

10、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司

的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

11、 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 8 月 15 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本次付息方案

按照《 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票面利

率公告》， “ 12 兖煤 02” 票面年利率为 4.95%，每手“ 12 兖煤 02”

面值 1000 元派发利息为 49.5 元（ 含税，扣税后个人投资者实际每

1000 元派发利息为 39.6 元，扣税后 QFII 投资者实际每 1000 元派发

利息为 44.55 元）。

三、 付息债权登记日和付息日

1、 本年度计息期限： 2016 年 7 月 23 日至 2017 年 7 月 22 日，

逾期部分不另计利息。

2、 利率： 12 兖煤 02 票面利率为 4.95%。

3、本年度付息日： 2017 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

4、 债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2017 年 7 月

21 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账

户所记载的债券余额享有本年度利息。

四、付息对象

本次付息对象为截止 2017 年 7 月 21 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全体 “ 12 兖煤 02” 持有人。

五、 付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系

统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证

券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

款的划付比照上述第 1 点的流程

B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理：

（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；

（ 2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。