公告日期：2014-07-15

股票代码： 600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临 2014-035

证券代码： 122167/122168 证券简称： 12 兖煤 01/12 兖煤 02

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)

2014 年付息公告

重要内容提示：

●债权登记日： 2014 年 7 月 22 日

●债券付息日： 2014 年 7 月 23 日

由兖州煤业股份有限公司（以下简称“ 本公司、发行人” ）于

2012 年 7 月 23 日发行的兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第

一期） （以下简称“ 本期债券” ），将于 2014 年 7 月 23 日支付自

2013 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 22 日期间的利息。为保证本次付息

工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券概览

（ 1） 5 年期品种

1、债券名称： 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)5

年期

2、证券简称及代码： 12 兖煤 01， 122167

3、发行人： 兖州煤业股份有限公司

4、发行总额和期限： 人民币 10 亿元，本期债券的期限为 5 年期

5、 债券形式：实名制记账式

6、 债券利率： 固定利率，票面年利率 4.20%，在债券存续期内

本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

固定不变

7、 计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 7 月 23 日至 2017 年

7 月 22 日

8、 付息日： 2013 年至 2017 年每年的 7 月 23 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作

日）

9、担保人及担保方式：由兖矿集团有限公司为本次债券的还本

付息提供不可撤销的连带责任保证担保

10、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司

的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级

11、 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 8 月 15 日在上海证券

交易所上市交易

（ 2） 10 年期品种

1、债券名称： 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一

期)10 年期

2、证券简称及代码： 12 兖煤 02， 122168

3、发行人： 兖州煤业股份有限公司

4、发行总额和期限： 人民币 40 亿元，本期债券的期限为 10 年

期

5、债券形式：实名制记账式

6、债券利率： 固定利率，票面年利率 4.95%，在债券存续期内

固定不变

7、计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 7 月 23 日至 2022 年

7 月 22 日

8、付息日： 2013 年至 2022 年每年的 7 月 23 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作

日）

9、担保人及担保方式：由兖矿集团有限公司为本次债券的还本

付息提供不可撤销的连带责任保证担保

10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司

的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级

11、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 8 月 15 日在上海证券

交易所上市交易

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限： 2013 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 22 日，

逾期部分不另计利息

2、利率： 12 兖煤 01 票面利率为 4.20%， 12 兖煤 02 票面利率为

4.95%

3、本年度付息日： 2014 年 7 月 23 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

4、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2014 年 7 月

22 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账

户所记载的债券余额享有本年度利息

三、本次付息方案

按照《 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票面利

率公告》， “ 12 兖煤 01” 票面年利率为 4.20%，每手“ 12 兖煤 01”

面值 1000 元派发利息为 42 元（含税，扣税后个人投资者实际每 1000

元派发利息为 33.6 元，扣税后 QFII 投资者实际每 1000 元派发利息

为 37.8 元）。 “ 12 兖煤 02” 票面年利率为 4.95%，每手“12 兖煤

02” 面值 1000 元派发利息为 49.5 元（含税，扣税后个人投资者实际

每 1000 元派发利息为 39.6 元，扣税后 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。