公告日期：2012-06-13

内蒙古亿利能源股份有限公司

注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层 30 号

2012 年公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 12 亿利 01

上市代码： 122143

发行总额： 人民币 8 亿元

上市时间： 2012 年 6 月 15 日

上市地： 上海证券交易所

保荐机构、主承销商、债券受托管理人、上市推荐人

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）

2012 年 6 月

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第一节 绪言

重要提示：内蒙古亿利能源股份有限公司（下称“亿利能源”、 “公司”或“发

行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收

益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为 AA+，发行规模为人民币 8 亿元；公司截至 2011 年 12 月

31 日的净资产为 7,361,380,854.25 元，本期债券发行后公司累计债券余额为 8

亿元，占净资产的比例为 10.87%；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实

现的年均可分配利润为 252,938,316.70 元，不少于本期债券 8 亿元一年利息的

1.5 倍。

公司 2012 年 4 月 27 日已经公布 2012 年一季报，公司承诺根据目前情况，

公司依然满足本期债券发行及上市的条件。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称： 内蒙古亿利能源股份有限公司

英文名称： INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED

上市地点： 上海证券交易所

证券简称： 亿利能源

证券代码： 600277

法定代表人： 尹成国

注册资本： 901,935,000 元

注册地址： 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层 30 号

邮政编码： 017000

联系电话： 0477-8372708

传真： 0477-8371744

经营范围： 医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中

药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；

经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、

加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业

务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器

仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工

和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营）， PVC

管材的销售。

二、发行人基本情况

（一）发行人的设立

亿利能源（原名内蒙古亿利科技实业股份有限公司）是 1999 年 1 月经内蒙古自

治区人民政府内政股批字[1999]1 号文批准，以伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司化

工、医药部分的经营性资产为改制主体，由伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司与杭锦

旗金田农业开发有限公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司、伊克昭盟富强建

筑安装工程有限责任公司、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司作为发起人，共同发起设立

的股份有限公司。

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公司设立时，总股本为 1 亿股，其中伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司以经

确认的净资产评估值共计 14,817.53 万元、杭锦旗金田农业开发有限公司以现金 150

万元、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司以现金 100 万元、伊克昭盟富强建

筑安装工程有限责任公司以现金 100 万元、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司以现金

50 万元投入公司，并按 1:0.657138 的比例共折为 1 亿股发起人股。

公司于 1999 年 1 月 27 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成设立登记手续，

公司股本结构情况如下表所示：

股东名称 持股数（股） 比例

伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 97,371,000 97.37%

杭锦旗金田农业开发有限公司 986,000 0.99%

伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 657,000 0.66%

伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司 657,000 0.66%

伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 329,000 0.32%

合计 100,000,000 100.00%

注：伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司已改制为亿利资源集团有限公司，伊克昭盟富强建筑

安装工程有限责任公司更名为鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司，伊克昭盟亿通煤化有限

责任公司更……
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