公告日期：2017-06-27

债券简称： 09 中交 G2 债券代码： 122019.SH

中国交通建设股份有限公司

2009 年公司债券(第一期)

2016 年受托管理事务年度报告

发行人

中国交通建设股份有限公司

（住所： 中国北京市西城区德胜门外大街 85 号）

债券受托管理人

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

2017 年 6 月

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券” ）编制本报告的内

容及信息均来源于中国交通建设股份有限公司（以下简称 “中国交建” 或 “公司” ）

对外公布的《 中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露

文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 中银国际证券按照《公司债券发行与

交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和本期债券的受托管理协

议等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

中银国际证券不承担任何责任。

目 录

释 义.............................................................. 1

第一章 本期债券概况 ............................................... 2

第二章 受托管理人履行职责情况 ..................................... 4

第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ............................... 5

第四章 发行人募集资金使用情况 ..................................... 10

第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况 ..................... 11

第六章 本期债券付息情况 .......................................... 12

第七章 债券持有人会议召开情况 .................................... 13

第八章 本期债券跟踪评级情况 ...................................... 14

第九章 负责本期债券相关事务的专人变动情况 ........................ 15

第十章 担保人情况 ................................................ 16

第十一章 其他事项 ................................................ 17

释 1

义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司

本集团/CCCC 指 中国交通建设股份有限公司及子公司

中交集团 指 中国交通建设集团有限公司

中国港湾/CHEC 指 中国港湾工程有限公司

中交国际 指 中交国际（香港）控股有限公司

John Holland 指 John Holland Group Pty Ltd.

中交疏浚 指 中交疏浚（集团）股份有限公司

振华重工/ZPMC 指 上海振华重工（集团）股份有限公司

五商中交 指 打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资

源的优化再造。即将公司打造成为全球知名的工程承包

商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综

合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承

包商

PPP 指 Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式,是指

政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通

过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建

立的利益共享、风险分担及长期合作关系

BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交

EPC 指 Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包

报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币

单位

中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司

2

第一章 本期债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 中国交通建设股份有限公司

英文名称： China Communications Construction Compa……
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