公告日期：2014-05-12

中国交通建设股份有限公司

2009年公司债券（第一期）

2013年度受托管理事务报告

受托管理人：

二○一四年五月



目录

一、重要提示.............................................................................................1

二、本期债券概况 ....................................................................................1

三、发行人 2013 年度经营和财务状况 ..................................................2

四、募集资金使用情况 ............................................................................7

五、本期债券付息情况 ............................................................................7

六、债券持有人会议召开情况 ................................................................7

七、本期债券跟踪评级情况 ....................................................................8

八、发行人证券事务代表变动情况 ........................................................8

九、担保人情况 ........................................................................................8

十、其他事项.............................................................................................8



09 中交债受托管理事务年度报告

1

一、重要提示

中银国际证券有限责任公司（“中银国际证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人对外公布的《中国交通建设股份有限公司2013年年度报告》等相关

公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、 “发行

人”或“公司” ）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国

际证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述

内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中

银国际证券不承担任何责任。

二、 本期债券概况

2009年8月12日，经中国证监会证监许可[2009]761号文核准，公司获准发行

不超过人民币120亿元公司债券。 2009年8月21日， 公司成功发行100亿元公司债

券。本期债券具体情况如下：

债券名称：中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）（以下简

称“本期债券”或“ 09中交债”）

（1） 5年期固定利率品种

债券代码： 122018

债券期限： 5年

债券发行额： 21亿元

债券票面利率： 4.70%

债券起息日： 2009-08-21

债券到期日： 2014-08-21

还本付息方式：按年付息，到期一次还本

09 中交债受托管理事务报告

2

债券信用等级： AAA

担保人：中国交通建设集团有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（2） 10年期固定利率品种

债券代码： 122019

债券期限： 10年

债券发行额： 79亿元

债券票面利率： 5.20%

债券起息日： 2009-08-21

债券到期日： 2019-08-21

还本付息方式：按年付息，到期一次还本

债券信用等级： AAA

担保人：中国交通建设集团有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、发行人 2013 年度经营和财务状况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。