公告日期：2013-08-14

证券代码： 601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-044

债券代码： 122018 债券简称： 09中交债G1

债券代码： 122019 债券简称： 09中交债G2

中国交通建设股份有限公司

2009年公司债券（第一期） 2013年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

付息债权登记日： 2013 年 8 月 20 日

付息兑息日： 2013 年 8 月 21 日

中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期） 分为5年期固定利率债券和

10年期固定利率债券两个品种（以下简称本期债券） ，本期债券将于2013年8月21日支

付2012年8月21日至2013年8月20日期间（以下简称本年度）的利息（以下简称本次付息）。

根据《 中国交通建设股份有限公司公开发行2009年公司债券（第一期） 募集说明书》的

有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

债券名称： 中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）

债券简称： 09中交债

（一） 5年期品种

债券代码： 122018

发行规模： 21亿元

债券利率：票面年利率为4.70%，在债券存续期内固定不变

债券形式：实名制记帐式

起息日： 2009年8月21日

利息登记日： 2010年至2014年每年8月21日之前的第1个工作日为上一个计息年度

的利息登记日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本

期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支

付）

付息日： 2010年至2014年每年的8月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）

上市时间和地点：本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称中证登上海分公司）

（二） 10年期品种

债券代码： 122019

发行规模： 79亿元

债券利率：票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变

债券形式：实名制记帐式

起息日： 2009年8月21日

利息登记日： 2010年至2019年每年8月21日之前的第1个工作日为上一个计息年度

的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本

期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支

付）

付息日： 2010年至2019年每年的8月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

上市时间和地点：本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称中证登上海分公司）

二、本次付息方案

按照《 中国交通建设股份有限公司公开发行2009年公司债券（第一期） 票面利率

公告》， 5年期固定利率品种的票面年利率为4.70%，每手5年期固定利率品种债券面值

1000元派发利息为47元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为37.6

元）。 10年期固定利率品种的票面年利率为5.20%，每手10年期固定利率品种债券面值

1000元派发利息为52元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为41.6

元）。

三、付息债权登记日及兑息日

（一） 本次付息债权登记日为2013年8月20日。

（二） 本次付息兑息日为2013年8月21日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2013年8月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公

司登记在册的全体“09中交债”持有人。

五、付息办法

（一） 本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下

简称兑付兑息协议），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未

依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的

银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服

务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日（ 2013年8月19日） 16:00时前将本次

付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

（二） 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划

付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认……
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