公告日期：2019-06-27

债券简称： 16 大唐 01 债券代码： 136734.SH

债券简称： 16 大唐 02 债券代码： 136735.SH

债券简称： 18 大唐 Y1 债券代码： 136957.SH

债券简称： 18 大唐 Y3 债券代码： 136945.SH

债券简称： 18 大唐 Y4 债券代码： 136944.SH

债券简称： 18 大唐 Y5 债券代码： 136943.SH

中国大唐集团有限公司公司债券

受托管理事务报告（ 2018 年度）

发行人

中国大唐集团有限公司

（ 北京市西城区广宁伯街 1 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2019 年 6 月

中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上

海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管

问答（五）》、《 中国大唐集团有限公司公司债券2018年年度报告》等相关公开信

息披露文件及中国大唐集团有限公司（以下简称“中国大唐”、“发行人”或“公

司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见， 由中国大唐发行的

16大唐01、 16大唐02、 18大唐Y1、 18大唐Y3、 18大唐Y4、 18大唐Y5的债券受托

管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

目 录

第一节 公司债券概况································ ·························· 1

第二节 公司债券受托管理人履职情况································ ···13

第三节 发行人2018年度经营情况和财务状况 ··························15

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················21

第五节 债券利息偿付情况································ ··················23

第六节 发行人偿债意愿和能力分析································ ······24

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ········25

第八节 债券持有人会议召开情况································ ·········26

第九节 公司债券的信用评级情况································ ·········27

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············30

第十一节 其他情况································ ···························31

第十二节 可续期公司债券特殊发行事项································34

中国大唐集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

1

第一节 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 中国大唐集团有限公司；简称：中国大唐

英文名称： China Datang Corporation Ltd.；简称： China Datang

二、 公司债券核准文件及核准规模

（一） 中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)

中国大唐集团公司 2016 年公司债券经国务院国有资产监管管理委员会“国

资产权【 2016】 591 号”文批准、 中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2018

号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 70 亿元的公司债券。

2016 年 9 月 28 日， 发行人成功发行中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)

（品种一：债券简称“ 16 大唐 01”，债券代码“ 136734”；品种二：债券简称“ 16

大唐 02”，债券代码“ 136735”）， 发行规模为 70 亿元，其中品种一为 6 年期，

附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 48 亿

元；品种二为 10 年期，发行规模为 22 亿元。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

（ ……
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