公告日期：2022-07-08

中国长江电力股份有限公司 2021 年度发行人履约情况及偿
债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2002 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券（以下简称“02三峡债”）、2003年中国长江三峡工程开发总公司企业债券（以下简称“03 三峡债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求，对中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据中信证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告，中信证券未对该数据及信息进行独立验证，因此未对其真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。中信证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。
一、债券基本情况

（一）2002 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券

1、债券名称：2002 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券。

2、证券简称及代码：债券简称为“02三峡债”，代码“120201”。

3、发行人：中国长江三峡集团有限公司（承接人：中国长江电力股份有限公司）。

4、债券期限：20 年，自 2002 年 9月 20 日至 2022年 9 月 20

日。

5、发行规模：50 亿元人民币。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展计划委员会计经调［2002］939 号文核准发行额度，并经国家发展计划委员会计经调［2002］1654 号文批准公开发行。


7、债券形式：实名制记账式。

8、债券利率：票面利率 4.76%，按年付息，在债券存续期内固定不变。

9、担保人及担保方式：本期债券无担保。

10、计息期限：自 2002 年 9 月 20日至 2022 年 9月 19日止。

11、付息首日：2002 至 2022 年每年的 9 月 20 日（遇节假日顺延至其后的
第一个工作日）。

12、集中付息期：自付息首日起的 20个工作日（含付息首日当日）。

13、兑付首日：2022 年 9 月 20 日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）
为本期债券的兑付首日。

14、集中兑付期：自兑付首日起的 20个工作日（含兑付首日当日）。

15、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

16、上市时间和地点：本期债券于 2003年 1月 13日在上海证券交易所上市
交易。

17、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
（二）2003 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券

1、债券名称：2003 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券。

2、证券简称及代码：债券简称为“03三峡债”，代码“120303”。

3、发行人：中国长江三峡集团有限公司（承接人：中国长江电力股份有限公司）。

4、债券期限：30 年，自 2003 年 8月 1 日至 2033年 8月 1 日。

5、发行规模：30 亿元人民币。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金［2003］445 号文核准发行额度，并经国家发展和改革委员会发改财金［2003］819 号文批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式。


8、债券利率：票面利率 4.86%，按年付息，在债券存续期内固定不变。
9、担保人及担保方式：本期债券无担保。

10、计息期限：自 2003 年 8 月 1日至 2033 年 7月 31日止。

11、付息首日：本期债券付息日为 2003至 2033年每年的 8月 1日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

12、集中付息期：自付息首日起的 20个工作日（含付息首日当日）。

13、兑付首日：本期债券兑付首日为 2033 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

14、集中兑付期：自兑付首日起的 20个工作日（含兑付首日当日）。

15、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

16、上市时间和地点：本期债券于 2004年 3月 15日在上海证券交易所上市
交易。

17、登记……
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