公告日期:2009-04-30
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重庆市城市建设投资公司企业债券
2008 年年度报告
重要提示:
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、发行人简况
(一) 公司法定中文名称:重庆市城市建设投资公司
公 司 英 文 名 全 称 : ChongQing City Construction Investment
Corporation
(二) 公司注册地址:重庆市渝中区人民路123-1 号蒲田大厦八楼
(三) 公司法定代表人:华渝生
(四) 公司信息披露事务人:张鹏
联系地址:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼
电话:023—63612202
传真:023—63855190
(五)公司指定信息披露网站: www.chinabond.com.cn和上海证券交易所网站
(六)公司债券简介
1、债券名称:2002 年重庆市城市建设投资公司企业债券
证券简称:02 渝城投 证券代码:120205
债券期限:10 年
债券发行规模:人民币 15 亿元
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债券利息:债券采用固定利率,票面年利率为 4.32%
债券信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,债券信用等级
为 AAA 级
债券上市时间:2003 年 6 月 20 日
债券上市地点:上海证券交易所
债券担保人:中国银行重庆市分行
债券主承销商:中国银河证券有限责任公司
注:2005 年 02 渝城投债券已按期兑付全部利息
2、债券名称: 2006 年重庆市城市建设投资公司企业债券
证券简称:06 渝城投债 证券代码:068003
债券期限:10 年
债券发行规模:人民币 20 亿元
债券利率:债券采用固定利率,票面年利率为 4%
债券信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,债券信用
等级为 AAA 级
债券上市时间:2006 年 1 月 27 日
债券上市地点:全国银行间债券市场
债券担保人:交通银行股份有限公司授权其重庆分行为本期债券本
息提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
债券主承销商:中国银河证券有限责任公司
3、债券名称:2008 年重庆市城市建设投资公司企业债券
证券简称:08 渝城投债 证券代码:088050
债券期限:5 年
债券发行规模:人民币 30 亿元
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债券利率:5.30%
债券信用等级: 主体信用评级为 AA+级,债项信用评级为 AAA 级
债券上市时间:2008 年 11 月 3 日
债券上市地点:全国银行间债券市场
债券担保:本期债券为无担保信用债券
债券主承销商:第一创业证券有限责任公司
二、公司概况与业务回顾
重庆市城市建设投资公司是重庆市政府函[1994]47 号文批准成立的代
市政府对城市公用市政基础设施城建资金进行筹措、管理运作的经济实
体,并且得到政府授权,负责对历年来市财政投入项目及公司投入项目形
成的市政公用基础设施国有资产进行管理和经营。 公司注册资金人民币 20
亿元。
一年来,在市委、市政府及市国资委的领导下,公司紧紧围绕市政府
的工作目标,切实履行作为市政府城市基础设施建设投融资主体的职责,
立足公司的改革发展,深化投融资体制改革,努力拓展筹融资渠道,加大
投融资工作力度, 积极推进重点工程建设, 加快土地整治储备并合理变现,
加强内部管理和干部队伍建设,开拓创新, 奋力拼搏,经过全体干部职工
的共同努力,圆满完成了市政府下达的各项任务,较好的实现了公司 2008
年年终发展目标。
截止 2008 年年底,母公司总资产已达 492 亿元,其中:流动资产 213
亿元,长期股权投资 34 亿元,其他非流动资产 242 亿元;负债总额为 292
亿元,其中:流动负债为 133 亿元,非流动负债为 159 亿元; 所有者权益
200 亿元。
公司不断增强管理和市场化运作能力,积极探索符合公司自身特色的
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投融资体制和运作模式,进一步加强同各金融机构及投资者间的合作,改
进投融资机制,巩固和完善了已形成的信用结构,到期债务的偿还率为
100%,保证了重点工程项目建设资金和偿债资金的到位,为公司持续健康
稳步发展奠定了良好的基础。
公司积极探索新的融资出路和发债模式,最终确定以大大低于同期五
年期贷款利率纯信用无担保企业债券的方式成功发行 30 亿元债券,大大
降低了发行成本;以诚信的偿债记录、良好的信誉、合理的资源配置,通
过深入细致的工作获得各家金融机构的充分认可和优良信用评级,并取得
农行、深发展等金融机构信用贷款规模 20 亿元;在各家金融机构纷纷通
过执行上浮贷款利率等方式来维持其综合收益……
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