公告日期:2015-09-14
1
股票代码: 600900 股票简称:长江电力 公告编号: 2015-056
中国长江电力股份有限公司
关于2002年中国长江三峡工程开发总公司企业债券
2015年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
由中国长江电力股份有限公司承接的2002年中国长江三峡工程
开发总公司企业债券(以下简称“本期债券”) 将于2015年9月21日
( 2015年9月20日为法定节假日,顺延至其后的第一个工作日) 支付
年度利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1.债券名称: 2002年中国长江三峡工程开发总公司企业债券。
2.债券简称及代码: 债券简称为“02三峡债”,代码“120201”。
3.发行人:中国长江三峡集团公司(承接人:中国长江电力股份
有限公司)。
4.发行总额和期限: 20年期固定利率品种,发行规模人民币50亿
元。
5.债券发行批准机关及文号:国家发展计划委员会以计经调
[2002]939号文核准发行额度, 并以计经调[2002]1654号文批准公开发
2
行。
6.债券形式:实名制记账式。
7.债券利率: 票面利率4.76%,按年付息,在债券存续期内固定
不变。
8.担保人及担保方式: 三峡工程建设基金拨款。
9.计息期限: 自2002年9月20日至2022年9月20日止。
10.付息首日: 本期债券付息日为2002年至2022年每年的9月20日
( 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) 。
11.集中付息期:自付息首日起的20个工作日 (含付息首日当日)。
12.兑付首日:本期债券兑付首日为2022年9月20日( 如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) 。
13.集中兑付期:自兑付首日起的20个工作日(含兑付首日当日)。
14.信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,
发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。
15.上市时间和地点:本期债券于2003年01月13日在上海证券交
易所上市交易。
16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1.本年度计息期限: 2014 年 9 月 20 日至 2015 年 9 月 19 日,逾期
部分不另计利息。
2.票面利率: 本期债券票面年利率为 4.76%。
3
3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为 2015 年 9 月 18 日。截至上述债券登记日下午收市后,本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.付息时间: (1)集中付息: 自 2015 年 9 月 21 日起的 20 个工作日
(含付息首日当日)。 (2)常年付息:集中付息期间未领取利息的投资
者,在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
5.付息对象:截至2015年9月18日上海证券交易所收市后,在中证
登上海分公司登记在册的全体“02三峡债”持有人。
三、 付息办法
1.本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2.本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
( 1)通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
4
( 2) 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在
原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下
要求办理:
1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,
向原认购债券的营业网……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。