公告日期:2014-11-03
1
股票代码: 600900 股票简称:长江电力 公告编号: 2014-057
债券代码: 120102 债券简称: 01 三峡债
中国长江电力股份有限公司
关于2001年中国长江三峡工程开发总公司企业债券
2014年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日: 2014年11月7日
债券付息日: 2014年11月10日
由中国长江电力股份有限公司承接的2001年中国长江三峡工程
开发总公司企业债券(十五年期)(以下简称“本期债券”) 将于2014
年11月10日( 因2014年11月8日为法定节假日, 故顺延至其后的第一
个工作日11月10日) 支付年度利息,为保证付息工作的顺利进行,方
便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1. 发行人: 中国长江三峡集团公司(承接人:中国长江电力股
份有限公司) 。
2. 债券名称: 2001年中国长江三峡工程开发总公司企业债券(十
2
五年期) 。
3. 债券简称: 01三峡债。
4. 债券代码: 上海证券交易所代码120102;银行间市场代码
7092。
5. 发行总额:人民币30亿元。
6. 债券期限: 15年, 自2001年11月8日至2016年11月7日。
7. 债券形式:实名制记账式 。
8. 债券利率: 票面利率5.21%,按年付息, 在债券存续期内固定
不变。
9. 付息日: 债券期限内每年的11月8日(遇节假日顺延至其后的
第一个工作日)为该计息年度的付息日。
10. 付息期:自付息日起20个工作日。
11. 兑付日:本期债券兑付日为2016年11月8日(遇节假日顺延
至其后的第一个工作日) 。
12. 上市时间和地点:本期债券于2002年04月19日在上海证券交
易所上市交易,于2001年12月3日在银行间债券市场上市交易。
13. 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为
AAA级。
二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1.本年度计息期限: 2013 年 11 月 8 日至 2014 年 11 月 7 日,逾
期部分不另计利息。
3
2.利率: 本期债券票面利率(计息年利率)为 5.21%。
3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为 2014 年 11 月 7 日。截至上述债权登记日下午收市后,本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.付息时间: (1)集中付息:自 2014 年 11 月 10 日起的 20 个工
作日。
(2)常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息
三、 付息办法
(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1.通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证
4
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2.从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原
认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下
要求办理:
( 1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身
份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;
( 2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人
身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法
人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)
复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;
( 3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。