公告日期:2016-08-30
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天津房地产集团有限公司
2016 年半年度报告摘要
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/仔细
阅读半年度报告全文。
二、公司债券基本情况
债券名称 2013 年天津房地产集团有限公司公司债券
债券简称 13 津房开(上交所)、 13 天房债(银行间)
债券代码 124357(上交所)、 1380246(银行间)
债券存续期 2013 年 8 月 6 日-2020 年 8 月 6 日
发行总额 人民币 7 亿元
票面利率 债券存续期内前 5 年票面利率为 5.88%,在存续期前 5 年固定不
变;存续期第 5 年末,发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基
点,债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基
点,在存续期后 2 年固定不变。
还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
债券/主体评级 AAA/AA+
债券上市地点 上海证券交易所、银行间交易市场
公众投资者及合格投资者可参与“13 津房开”的投资。
三、公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 比上年度末增减
资产总额 182,269,148,340.37 179,256,755,201.10 1.68%
负债总额 153,405,226,042.80 150,900,211,021.29 1.66%
归属于母公司股东净资产 3,952,824,440.63 3,867,741,967.22 2.20%
流动比率 2.25 1.88 19.68%
速动比率 0.81 0.67 20.91%
资产负债率 84.16% 84.18% -0.02%
贷款偿还率(实际贷款偿还额/
应偿还贷款额) 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率(实际支付利息/
应付利息) 100.00% 100.00% 0.00%
本报告期 上年同期 比上年同期增减
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营业收入 13,007,291,093.66 11,571,825,773.87 12.40%
归属于母公司股东的净利润 85,082,473.41 68,360,244.47 24.46%
经营活动产生的现金流量净额 -9,060,730,527.03 -404,880,252.03 2137.88%
投资活动产生的现金流量净额 1,253,359,527.85 -399,325,048.56 -413.87%
筹资活动产生的现金流量净额 10,241,821,890.28 6,149,241,098.06 66.55%
期末现金及现金等价物余额 23,704,296,582.63 25,217,963,304.35 -6.00%
四、 公司重大事项
(一) 公司涉及的重大诉讼事项
本期债券报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚。
(二) 募集说明书中约定的其他重大事项
本期债券报告期内,公司未发生募集说明书中约定的其他重大事项。
(三) 严重违约事项
本期债券报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,未发生严重违约事项。
(四) 独立性情况
本期债券报告期内, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方
面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
(五) 违法违规情况
本期债券报告期内,公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、
《公司章程》规定的情况。
(以下无正文)
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