公告日期：2021-06-24

四川省投资集团有限责任公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2019 年第一期
四川省投资集团有限责任公司公司债券及 2020 年第一期四川省投资集
团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于四川省投资集团有限责任公司（以下简称
“发行人”）对外公布的《 四川省投资集团有限责任公司 2020 年年度财务
报告及附注》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 本期债券基本要素
（一） 2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
债券全称 2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
债券简称 品种一： 19 川投 01（ 上海证券交易所）； 19 川投债 01（ 银行间债券市场）
品种二： 19 川投 02（ 上海证券交易所）； 19 川投债 02（ 银行间债券市场）
发行人名称 四川省投资集团有限责任公司
债券期限 品种一债券期限为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年期
发行规模 20 亿元人民币，其中品种一发行规模为 9 亿元，品种二发行规模为 11 亿
元
债券存量 20 亿元人民币，其中品种一存量规模为 9 亿元，品种二存量规模为 11 亿
元。
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020-06-23
债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定
（ 二） 2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
债券全称 2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
债券简称 20 川债 01（上海证券交易所）； 20 川投债 01（ 银行间债券市场）
发行人名称 四川省投资集团有限责任公司
债券期限 债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权
发行规模 5 亿元人民币
债券存量 5 亿元人民币
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020-09-11
债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定
二、 2020 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
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1、 2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
募集资金总额为 20 亿元，其中品种一募集资金 9 亿元用于能源产
业项目投资，品种二募集资金 11 亿元用于补充营运资金。截至 2020 年
末，品种一募集资金已全部使用完毕，品种二募集资金已全部使用完毕。
2、 2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
募集资金 5.00 亿元， 所筹资金 2.40 亿元用于雅砻江两河口水电站
项目建设， 0.36 亿元用于金沙江银江水电站项目建设， 0.24 亿元用于雅
砻江卡拉水电站项目建设， 剩余 2.00 亿元用于补充营运资金。截至 2020
年末， 已使用募集资金 4.40 亿元，未使用募集资金为拟用于金沙江银江
水电站项目建设的 0.36 亿元及拟用于雅砻江卡拉水电站项目建设 0.24
亿元。
（ 二） 本息兑付情况
截至 2020 年末， 19 川投 01、 19 川投 02 已于 2020 年 4 月 26 日及
时足额偿付本年度利息； 20 川债 01 付息兑付日尚未届至。
（ 三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告，并披露了以
下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
1 2020/01/20 四川省投资集团有限责任公司关于总经理,董事和监事发生变动的公告
2 2020/04/02 四川省投资集团有限责任公司聘请的中介机构发生变更的公告
3 2020/08/05 四川省投资集团有限责任公司关于董事发生变动的公告
4
序号 披露时间 披露内容
4 2020/11/09 四川省投资集团有限责任公……
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